Tidal Trust II (DRAY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000086358 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $2.6M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 76,76%
- Número efectivo de posiciones
- 5,0
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$148K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$11.8M
- Últimos 10 meses
- +$23.9M
Jul 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25,71 | 677 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25,18 | 658 581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23,90 | 631 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $92K | 3,51 | 1 125 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,07 | 690 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $770 | 0,03 | 385 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $350 | 0,01 | 50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$350 | -0,01 | -50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$9K | -0,34 | -385 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$34K | -1,29 | -690 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$279K | -10,66 | -1 125 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 655 476 | 100,00% | 574 117 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |