YieldMax(R) Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
DRAY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23,94% | ▼ -21,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -24,16% | ▼ -19,87% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23,79 | 977 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23,17 | 932 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22,11 | 896 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19,38 | 790 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $246K | 6,12 | 1 660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2,24 | 90 107 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $300 | 0,01 | 300 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -1 360 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 1 060 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$474K | -11,78 | -1 660 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 53 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,0950 |
| 24 de septiembre de 2026 | $0,1010 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,1250 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,0930 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,1490 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,1750 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,1410 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,1520 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1470 |
| 30 de julio de 2026 | $0,1460 |
| 23 de julio de 2026 | $0,1570 |
| 16 de julio de 2026 | $0,1570 |
| 9 de julio de 2026 | $0,1880 |
| 2 de julio de 2026 | $0,1860 |
| 25 de junio de 2026 | $0,1880 |
| 18 de junio de 2026 | $0,3080 |
| 11 de junio de 2026 | $0,1800 |
| 4 de junio de 2026 | $0,2140 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,3210 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,2950 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,2720 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,2410 |
| 30 de abril de 2026 | $0,2010 |
| 23 de abril de 2026 | $0,1250 |
| 16 de abril de 2026 | $0,1850 |
| 9 de abril de 2026 | $0,1620 |
| 2 de abril de 2026 | $0,1190 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,1830 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,2600 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,1880 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,2710 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,2730 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,2270 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,2240 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,2130 |
| 29 de enero de 2026 | $0,2440 |
| 22 de enero de 2026 | $0,2580 |
| 15 de enero de 2026 | $0,1770 |
| 8 de enero de 2026 | $0,2900 |
| 2 de enero de 2026 | $0,3010 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,3340 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,4330 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,3890 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,6740 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,5580 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,5480 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,4560 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,3650 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,3330 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,7020 |
| 16 de octubre de 2025 | $1,5350 |
| 18 de septiembre de 2025 | $1,5650 |
| 21 de agosto de 2025 | $2,1940 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 655 476 | 100,00% | 574 117 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |