Tidal Trust II (HOOY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000086359 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $102.3M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 106,40%
- Número efectivo de posiciones
- 4,3
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$9.9M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$14.5M
- Últimos 12 meses
- +$245.9M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36,14 | 37 124 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22,58 | 23 262 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11,83 | 12 251 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11,11 | 11 376 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $11.2M | 10,97 | 14 070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7,58 | 7 755 141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5,99 | 6 193 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $130K | 0,13 | 2 020 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $80K | 0,08 | 2 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $12K | 0,01 | 700 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$65K | -0,06 | -700 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$264K | -0,26 | -2 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$416K | -0,41 | -2 020 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6.5M | -6,33 | -14 070 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20 883 270 | 91,54% | 445 679 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 213 017 | 5,32% | 39 745 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 408 | 1,39% | 10 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238 056 | 1,04% | 7 800 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| EFG International AG | $129 100 | 0,57% | 4 230 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14 772 | 0,06% | 484 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 829 | 0,03% | 191 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 371 | 0,02% | 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3 211 | 0,01% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 180 | 0,01% | 104 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
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| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |