Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
RBLY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▲ +2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +1,08% | ▲ +10,12% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58,70 | 1 299 598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47,46 | 1 054 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7,45 | 165 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $32K | 1,46 | 617 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $308 | 0,01 | 617 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$308 | -0,01 | -617 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$484K | -21,86 | -617 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 52 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de septiembre de 2026 | $0,1580 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,1620 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,1480 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,1260 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,1140 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,1220 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,1190 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1220 |
| 30 de julio de 2026 | $0,1710 |
| 23 de julio de 2026 | $0,1820 |
| 16 de julio de 2026 | $0,2780 |
| 9 de julio de 2026 | $0,2910 |
| 2 de julio de 2026 | $0,1620 |
| 25 de junio de 2026 | $0,1680 |
| 18 de junio de 2026 | $0,1330 |
| 11 de junio de 2026 | $0,1540 |
| 4 de junio de 2026 | $0,1940 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,1900 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,2340 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,1610 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,1330 |
| 30 de abril de 2026 | $0,2220 |
| 23 de abril de 2026 | $0,1220 |
| 16 de abril de 2026 | $0,1040 |
| 9 de abril de 2026 | $0,1870 |
| 2 de abril de 2026 | $0,2120 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,2370 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,1480 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,2620 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,3810 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,3200 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,3170 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,3170 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,2000 |
| 29 de enero de 2026 | $0,2170 |
| 22 de enero de 2026 | $0,2940 |
| 15 de enero de 2026 | $0,2550 |
| 8 de enero de 2026 | $0,2460 |
| 2 de enero de 2026 | $0,2570 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,2860 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,3140 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,3560 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,7050 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,3940 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,4140 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,4170 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,4610 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,5100 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,7550 |
| 16 de octubre de 2025 | $1,0520 |
| 2 de octubre de 2025 | $3,0150 |
| 4 de septiembre de 2025 | $2,0730 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 595 551 | 98,87% | 608 186 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201 099 | 1,13% | 14 566 | Acciones | 30 de junio de 2026 |