Tidal Trust II (RBLY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000086364 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.6M
- Posiciones
- 12
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 116,79%
- Número efectivo de posiciones
- 1,8
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$16K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$10.5M
- Últimos 10 meses
- +$25.4M
Jul 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64,10 | 1 054 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32,79 | 532 451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10,06 | 165 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $149K | 9,19 | 297 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $14K | 0,85 | 69 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $11K | 0,71 | 50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $8K | 0,47 | 100 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $6K | 0,37 | 78 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$13K | -0,81 | -78 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$15K | -0,94 | -100 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$48K | -2,99 | -119 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$281K | -17,29 | -297 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 595 551 | 98,87% | 608 186 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201 099 | 1,13% | 14 566 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |