Tidal Trust II (RNTY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088626 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $5.1M
- Posiciones
- 73
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 50,95%
- Número efectivo de posiciones
- 23,3
- Posiciones superiores al 1%
- 26
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$3.2M
- Últimos 12 meses
- +$4.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 73 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | -$720 | -0,01 | -12 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$840 | -0,02 | -21 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,03 | -11 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,05 | -13 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,06 | -23 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | -0,07 | -6 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | -0,08 | -2 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | -0,08 | -5 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,09 | -15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,09 | -6 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,10 | -6 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | -0,14 | -32 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,15 | -27 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,15 | -56 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$12K | -0,24 | -17 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$13K | -0,26 | -137 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 584 | 36,85% | 14 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549 160 | 27,25% | 10 908 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498 581 | 24,74% | 9 903 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224 940 | 11,16% | 4 468 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |