Tidal Trust II (FEAT)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000088912 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $11.3M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,30%
- Número efectivo de posiciones
- 5,0
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
FEAT Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,59% | — |
| 3M | ▼ -29,55% | — |
| 6M | ▼ -43,38% | — |
| YTD | ▼ -24,26% | — |
| 1Y | ▼ -44,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 17 de diciembre de 2024 | ▼ -61,87% | — |
- Volatilidad 1A
- 32,41%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,68
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$460K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$41K
- Últimos 12 meses
- +$8.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $2.7M | 23,58 | 172 000 | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $2.6M | 22,66 | 154 096 | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $2.4M | 21,14 | 177 043 | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $1.9M | 16,98 | 122 372 | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $1.6M | 13,94 | 77 150 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SWAN Capital LLC | $1 024 | 100,00% | 56 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |