Tidal Trust II (GPTY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000089000 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $92.0M
- Posiciones
- 73
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 59,02%
- Número efectivo de posiciones
- 19,6
- Posiciones superiores al 1%
- 24
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$20.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$15.8M
- Últimos 12 meses
- +$76.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 73 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | -$340 | 0,00 | -170 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$432 | 0,00 | -54 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | 0,00 | -290 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | 0,00 | -312 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | 0,00 | -143 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | 0,00 | -2 404 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,01 | -1 447 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,01 | -505 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,01 | -117 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | -0,01 | -86 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$9K | -0,01 | -278 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$10K | -0,01 | -134 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$11K | -0,01 | -129 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$11K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$14K | -0,02 | -89 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$31K | -0,03 | -313 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$53K | -0,06 | -146 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$79K | -0,09 | -203 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$81K | -0,09 | -181 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$528K | -0,57 | -192 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$567K | -0,62 | -163 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$891K | -0,97 | -928 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782 149 | 26,50% | 17 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Triumph Capital Management | $640 670 | 21,70% | 13 961 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548 018 | 18,56% | 11 942 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 641 | 10,73% | 6 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290 759 | 9,85% | 6 336 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267 768 | 9,07% | 5 835 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73 745 | 2,50% | 1 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27 534 | 0,93% | 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 589 | 0,16% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |