YieldMax(R) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43,22
▲ +0,43 (+1,00%)
Cambio en 1 día
$41,01 – $44,71
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias51,96%
Número efectivo de posiciones22,6
Posiciones superiores al 1%26
Activos netos
$101.7M
Posiciones
91
A fecha de
31 de julio de 2026
GPTY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,60% | ▲ +7,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +2,83% | ▲ +7,85% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$20.0M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$18.0M
Últimos 12 meses
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 91 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | · | $16K | 0,02 | 93 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $16K | 0,02 | 477 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $12K | 0,01 | 213 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $4K | 0,00 | 158 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2K | 0,00 | 3 710 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $92 | 0,00 | 184 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $58 | 0,00 | 115 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $48 | 0,00 | 97 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -145 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 145 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$58 | 0,00 | -115 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$460 | 0,00 | -184 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$13K | -0,01 | -158 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$13K | -0,01 | -97 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$29K | -0,03 | -93 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$31K | -0,03 | -213 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$44K | -0,04 | -208 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$53K | -0,05 | -281 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$62K | -0,06 | -477 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$67K | -0,07 | -3 710 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$83K | -0,08 | -301 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$88K | -0,09 | -106 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$98K | -0,10 | -74 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$114K | -0,11 | -98 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$120K | -0,12 | -337 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$124K | -0,12 | -314 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$139K | -0,14 | -877 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$145K | -0,14 | -194 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$146K | -0,14 | -1 566 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$149K | -0,15 | -403 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$155K | -0,15 | -93 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$171K | -0,17 | -79 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$292K | -0,29 | -213 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$292K | -0,29 | -281 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$300K | -0,29 | -227 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$351K | -0,35 | -219 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$417K | -0,41 | -1 563 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$440K | -0,43 | -183 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$508K | -0,50 | -177 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$739K | -0,73 | -106 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.0M | -1,03 | -877 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 87 pagos
36,28%Rendimiento TTM
$15,68Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $0,2940 |
| 23 de septiembre de 2026 | $0,2910 |
| 16 de septiembre de 2026 | $0,2900 |
| 9 de septiembre de 2026 | $0,2890 |
| 2 de septiembre de 2026 | $0,2900 |
| 26 de agosto de 2026 | $0,2830 |
| 19 de agosto de 2026 | $0,2950 |
| 12 de agosto de 2026 | $0,2930 |
| 5 de agosto de 2026 | $0,2860 |
| 29 de julio de 2026 | $0,2760 |
| 22 de julio de 2026 | $0,2810 |
| 15 de julio de 2026 | $0,3420 |
| 8 de julio de 2026 | $0,3080 |
| 1 de julio de 2026 | $0,3050 |
| 24 de junio de 2026 | $0,3680 |
| 17 de junio de 2026 | $0,3710 |
| 10 de junio de 2026 | $0,3240 |
| 3 de junio de 2026 | $0,3830 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,3600 |
| 20 de mayo de 2026 | $0,3470 |
| 13 de mayo de 2026 | $0,3560 |
| 6 de mayo de 2026 | $0,3340 |
| 29 de abril de 2026 | $0,3350 |
| 22 de abril de 2026 | $0,3200 |
| 15 de abril de 2026 | $0,3070 |
| 8 de abril de 2026 | $0,2880 |
| 1 de abril de 2026 | $0,2690 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,2590 |
| 18 de marzo de 2026 | $0,2220 |
| 11 de marzo de 2026 | $0,2610 |
| 4 de marzo de 2026 | $0,2230 |
| 25 de febrero de 2026 | $0,2180 |
| 18 de febrero de 2026 | $0,2620 |
| 11 de febrero de 2026 | $0,2330 |
| 4 de febrero de 2026 | $0,2380 |
| 28 de enero de 2026 | $0,2830 |
| 21 de enero de 2026 | $0,2920 |
| 14 de enero de 2026 | $0,3370 |
| 7 de enero de 2026 | $0,2920 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,2570 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,2940 |
| 17 de diciembre de 2025 | $0,2530 |
| 10 de diciembre de 2025 | $0,3080 |
| 3 de diciembre de 2025 | $0,3000 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,3050 |
| 19 de noviembre de 2025 | $0,3010 |
| 12 de noviembre de 2025 | $0,3230 |
| 5 de noviembre de 2025 | $0,3370 |
| 29 de octubre de 2025 | $0,3250 |
| 22 de octubre de 2025 | $0,4560 |
| 15 de octubre de 2025 | $0,3140 |
| 9 de octubre de 2025 | $0,3010 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,3120 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,3660 |
| 18 de septiembre de 2025 | $0,3610 |
| 11 de septiembre de 2025 | $0,2960 |
| 4 de septiembre de 2025 | $0,2990 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,2920 |
| 21 de agosto de 2025 | $0,3080 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,2920 |
| 7 de agosto de 2025 | $0,3040 |
| 31 de julio de 2025 | $0,3150 |
| 24 de julio de 2025 | $0,3220 |
| 17 de julio de 2025 | $0,2960 |
| 10 de julio de 2025 | $0,2950 |
| 3 de julio de 2025 | $0,3180 |
| 26 de junio de 2025 | $0,3140 |
| 20 de junio de 2025 | $0,3230 |
| 12 de junio de 2025 | $0,3070 |
| 5 de junio de 2025 | $0,2980 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,2900 |
| 22 de mayo de 2025 | $0,2910 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,2710 |
| 8 de mayo de 2025 | $0,2740 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,2930 |
| 24 de abril de 2025 | $0,2470 |
| 17 de abril de 2025 | $0,2550 |
| 10 de abril de 2025 | $0,2360 |
| 3 de abril de 2025 | $0,2670 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,2790 |
| 20 de marzo de 2025 | $0,2640 |
| 13 de marzo de 2025 | $0,2820 |
| 6 de marzo de 2025 | $0,3090 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,3130 |
| 20 de febrero de 2025 | $0,3260 |
| 13 de febrero de 2025 | $0,2940 |
| 7 de febrero de 2025 | $0,3350 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782 149 | 26,50% | 17 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Triumph Capital Management | $640 670 | 21,70% | 13 961 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548 018 | 18,56% | 11 942 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 641 | 10,73% | 6 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290 759 | 9,85% | 6 336 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267 768 | 9,07% | 5 835 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73 745 | 2,50% | 1 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27 534 | 0,93% | 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 589 | 0,16% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |