YieldMax(R) Tsla Performance & Distribution Target 25(TM) ETF (TEST)
TEST Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 23 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +3,37% | ▲ +5,85% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 52,78 | 1 829 928 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $642K | 18,51 | 642 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $628K | 18,10 | 641 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $607K | 17,50 | 615 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $35K | 1,00 | 55 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $31K | 0,89 | 112 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $11K | 0,31 | 29 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $7K | 0,20 | 28 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$21K | -0,60 | -28 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$26K | -0,75 | -29 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$74K | -2,14 | -55 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$944K | -27,22 | -112 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 47 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 20 de octubre de 2026 | $0,1740 |
| 13 de octubre de 2026 | $0,1830 |
| 6 de octubre de 2026 | $0,1800 |
| 29 de septiembre de 2026 | $0,1830 |
| 22 de septiembre de 2026 | $0,1780 |
| 15 de septiembre de 2026 | $0,1810 |
| 9 de septiembre de 2026 | $0,1790 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,1780 |
| 25 de agosto de 2026 | $0,1840 |
| 18 de agosto de 2026 | $0,1780 |
| 11 de agosto de 2026 | $0,1730 |
| 4 de agosto de 2026 | $0,1670 |
| 28 de julio de 2026 | $0,1690 |
| 21 de julio de 2026 | $0,2030 |
| 14 de julio de 2026 | $0,2150 |
| 7 de julio de 2026 | $0,2260 |
| 30 de junio de 2026 | $0,2010 |
| 23 de junio de 2026 | $0,2130 |
| 16 de junio de 2026 | $0,2120 |
| 9 de junio de 2026 | $0,2180 |
| 2 de junio de 2026 | $0,2290 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,2230 |
| 19 de mayo de 2026 | $0,2220 |
| 12 de mayo de 2026 | $0,2190 |
| 5 de mayo de 2026 | $0,2100 |
| 28 de abril de 2026 | $0,2070 |
| 21 de abril de 2026 | $0,2200 |
| 14 de abril de 2026 | $0,1980 |
| 7 de abril de 2026 | $0,2050 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,2060 |
| 24 de marzo de 2026 | $0,2100 |
| 17 de marzo de 2026 | $0,2200 |
| 10 de marzo de 2026 | $0,2230 |
| 3 de marzo de 2026 | $0,2270 |
| 24 de febrero de 2026 | $0,2310 |
| 18 de febrero de 2026 | $0,2340 |
| 10 de febrero de 2026 | $0,2320 |
| 3 de febrero de 2026 | $0,2430 |
| 27 de enero de 2026 | $0,2520 |
| 21 de enero de 2026 | $0,2480 |
| 13 de enero de 2026 | $0,2510 |
| 6 de enero de 2026 | $0,2470 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,2680 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,2710 |
| 16 de diciembre de 2025 | $0,2660 |
| 9 de diciembre de 2025 | $0,2640 |
| 2 de diciembre de 2025 | $0,2540 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 262 786 | 55,10% | 27 618 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 029 094 | 44,90% | 22 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |