Tidal Trust III (SMDX)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000090661 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $125.6M
- Posiciones
- 558
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 10,37%
- Número efectivo de posiciones
- 253,3
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$13K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$14K
- Últimos 12 meses
- +$41.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 558 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knowles Corp | 49926D109 | $12K | 0,01 | 394 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $12K | 0,01 | 93 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $12K | 0,01 | 320 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $12K | 0,01 | 321 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $12K | 0,01 | 2 512 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $12K | 0,01 | 89 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $11K | 0,01 | 1 185 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $11K | 0,01 | 212 | EC | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |