Two Roads Shared Trust (WLDR)
Sociedad Gestora · BATS · Serie S000060111 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $71.4M
- Posiciones
- 112
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 33,10%
- Número efectivo de posiciones
- 58,3
- Posiciones superiores al 1%
- 24
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$2.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$9.7M
- Últimos 12 meses
- +$24.8M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 112 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $243K | 0,34 | 2 698 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $243K | 0,34 | 10 591 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $239K | 0,33 | 15 447 | EC | GB |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $199K | 0,28 | 1 794 | EC | US |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $182K | 0,25 | 27 730 | EC | GB |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $178K | 0,25 | 3 791 | EC | NL |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $173K | 0,24 | 825 | EC | CH |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $172K | 0,24 | 9 900 | EC | HK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $167K | 0,23 | 20 080 | EC | KY |
| NEXT PLC | G6500M106 | $161K | 0,23 | 917 | EC | GB |
| ALCOA CORP | 013872106 | $145K | 0,20 | 2 280 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $113K | 0,16 | 1 397 | EC | CA |
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Desglose por sector
Technology
21,9%
Industrials
10,1%
Retail
7,2%
Health Care
6,2%
Telecommunication
5,4%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Financial Services
2,9%
Materials
2,6%
Communication Services
2,6%
Energy
2,6%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Otro/No mapeado
24,7%
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55 319 326 | 83,02% | 1 190 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 918 690 | 5,88% | 84 323 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3 721 371 | 5,59% | 80 077 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1 234 446 | 1,85% | 26 563 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742 908 | 1,11% | 15 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569 938 | 0,86% | 12 264 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306 997 | 0,46% | 6 606 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289 523 | 0,43% | 6 230 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235 894 | 0,35% | 5 144 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195 169 | 0,29% | 4 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $47 380 | 0,07% | 1 274 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18 449 | 0,03% | 397 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 919 | 0,02% | 278 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9 384 | 0,01% | 202 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 529 | 0,01% | 162 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |