ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
$38,98
▼ -0,12 (-0,31%)
Cambio en 1 día
$38,67 – $39,51
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias67,55%
Número efectivo de posiciones16,9
Posiciones superiores al 1%20
Activos netos
$140.6M
Posiciones
20
A fecha de
30 de junio de 2026
ABEQ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 3 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$0
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$1.9M
Últimos 12 meses
+$27.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 20 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10,56 | 29 665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9,10 | 13 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9,03 | 13 000 000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7,67 | 95 226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6,64 | 44 790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6,36 | 148 723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4,93 | 88 582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4,69 | 155 635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4,53 | 73 262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4,04 | 266 620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3,97 | 42 971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3,77 | 10 125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3,47 | 14 765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3,13 | 15 030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3,04 | 48 615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2,95 | 18 265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2,73 | 24 745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2,61 | 25 585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1,68 | 10 570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1,66 | 10 570 | EC | US |
Desglose por sector
Dividendos 13 pagos
1,16%Rendimiento TTM
$0,45Pago TTM por acción
Semestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 26 de junio de 2026 | $0,2270 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,2250 |
| 27 de junio de 2025 | $0,2230 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,2870 |
| 27 de junio de 2024 | $0,1800 |
| 28 de diciembre de 2023 | $0,3400 |
| 29 de junio de 2023 | $0,3970 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,2210 |
| 29 de junio de 2022 | $0,1130 |
| 30 de diciembre de 2021 | $0,1280 |
| 29 de junio de 2021 | $0,0440 |
| 30 de diciembre de 2020 | $0,0890 |
| 29 de junio de 2020 | $0,0620 |
Propietarios institucionales (13F) 25 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31 309 915 | 29,25% | 841 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22 717 408 | 21,23% | 610 683 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 231 482 | 10,49% | 301 922 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| St. James Investment Company, LLC | $11 162 604 | 10,43% | 300 070 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 375 753 | 9,69% | 278 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $5 051 500 | 4,72% | 135 793 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 880 752 | 4,56% | 131 203 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1 616 861 | 1,51% | 43 464 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 610 611 | 1,50% | 43 296 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 244 056 | 1,16% | 35 997 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1 148 141 | 1,07% | 30 864 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930 000 | 0,87% | 25 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $762 712 | 0,71% | 20 503 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $714 710 | 0,67% | 19 213 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $531 960 | 0,50% | 14 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $523 553 | 0,49% | 14 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $379 237 | 0,35% | 10 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372 000 | 0,35% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299 981 | 0,28% | 8 064 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104 813 | 0,10% | 2 818 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27 638 | 0,03% | 742 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $27 156 | 0,03% | 730 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 683 | 0,00% | 99 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0,00% | 535 | Acciones | 30 de junio de 2026 |