VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000079372 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$0
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 20 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TY3 | $320K | 11,51 | 325 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $296K | 10,65 | 300 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $247K | 8,88 | 250 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $196K | 7,06 | 200 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $173K | 6,22 | 175 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $172K | 6,19 | 175 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SX6 | $169K | 6,07 | 170 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TK3 | $150K | 5,38 | 150 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $125K | 4,48 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QX8 | $124K | 4,46 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $123K | 4,43 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $123K | 4,43 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $123K | 4,42 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SD0 | $100K | 3,59 | 100 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QD2 | $100K | 3,59 | 100 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SV0 | $99K | 3,58 | 100 000 | STIV | US |
| Invesco Treasury Portfolio | 825252406 | $70K | 2,51 | 69 947 | EC | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $40K | 1,43 | 40 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $40K | 1,42 | 40 000 | STIV | US |
| UBS Securities LLC | — | $36K | 1,28 | 2 755 000 | DCO | US |
Dividendos 3 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2025 | $2,3700 |
| 23 de diciembre de 2024 | $0,9600 |
| 18 de diciembre de 2023 | $0,3950 |
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1 654 200 | 78,98% | 60 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $431 250 | 20,59% | 15 642 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $9 015 | 0,43% | 327 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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