Victory Portfolios II (IFLO)

Rendimiento a 20 de agosto de 2026

Volatilidad 1A

25,37%

Volatilidad 3A

—

Máx. Drawdown 3A

—

Beta 3A

—

Sharpe 1A^*

2,22

El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. ^* El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (Mar 2026)

+$17.5M

Trimestre finalizado el Mar 2026

+$41.1M

Últimos 12 meses

+$142.0M

Abr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 104 tenencias

Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Fondos comparables