Victory Portfolios II (GRIN)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093319 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
GRIN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| YTD | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 26 de junio de 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Volatilidad 1A
- 22,51%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,96
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$5.8M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$3.2M
- Últimos 12 meses
- +$222.8M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 108 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0,15 | 16 400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0,14 | 9 908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0,14 | 3 987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0,14 | 540 826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0,03 | 500 517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0,02 | 32 109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0,00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0,00 | 10 | DE | US |
Dividendos 10 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 9 de julio de 2026 | $0,0050 |
| 9 de junio de 2026 | $0,0340 |
| 8 de mayo de 2026 | $0,0270 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0440 |
| 10 de marzo de 2026 | $0,0180 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,0070 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,0110 |
| 9 de octubre de 2025 | $0,0130 |
| 8 de septiembre de 2025 | $0,0140 |
| 10 de julio de 2025 | $0,0060 |
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274 852 686 | 97,01% | 8 142 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2 519 535 | 0,89% | 91 209 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 375 092 | 0,84% | 70 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 629 224 | 0,58% | 48 265 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 198 905 | 0,42% | 35 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642 339 | 0,23% | 19 029 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96 823 | 0,03% | 3 505 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 768 | 0,00% | 319 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 144 | 0,00% | 182 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |