Victory Portfolios II (ABI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093320 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ABI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | — |
| 3M | ▼ -0,44% | — |
| 6M | ▼ -0,84% | — |
| YTD | ▼ -0,04% | — |
| 1Y | ▼ -1,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 26 de junio de 2025 | ▼ -1,00% | — |
- Volatilidad 1A
- 2,39%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,12
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$1.2M
- Últimos 12 meses
- +$57.0M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 93 tenencias · Categoría: ABS-MBS
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| REACH ABS TRUST | 75525PAC6 | $499K | 0,88 | 500 000 | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30185EAG8 | $495K | 0,88 | 500 000 | US |
| MCF CLO LLC | 58039AAQ3 | $491K | 0,87 | 500 000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00250EAG1 | $482K | 0,85 | 470 000 | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12433HAJ3 | $481K | 0,85 | 479 142 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAD6 | $479K | 0,85 | 470 000 | US |
| BX TRUST | 05594CAN4 | $467K | 0,83 | 466 956 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539UAE0 | $457K | 0,81 | 450 000 | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46664MBS9 | $448K | 0,79 | 450 000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBR7 | $444K | 0,79 | 444 980 | US |
| MFA TRUST | 58004JAF9 | $413K | 0,73 | 410 000 | US |
| HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 44644NAR0 | $400K | 0,71 | 409 065 | US |
| MCR MORTGAGE TRUST | 582923AD0 | $392K | 0,69 | 390 000 | US |
| ASCENT CAREER FUNDING TRUST | 04363LAB2 | $377K | 0,67 | 370 000 | US |
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST | 92842MAA8 | $359K | 0,64 | 360 712 | US |
| MHP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 59317DAG0 | $359K | 0,64 | 360 000 | US |
| PRM5 TRUST | 74277DAG7 | $318K | 0,56 | 320 000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539YAE2 | $302K | 0,54 | 300 000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75526XAE4 | $294K | 0,52 | 300 000 | US |
| PRPM LLC | 693983AF5 | $284K | 0,50 | 275 000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205GAA0 | $271K | 0,48 | 270 000 | US |
| BWAY MORTGAGE TRUST | 05604FAJ4 | $270K | 0,48 | 290 000 | US |
| BELLEMEADE RE LTD. | 07876NAC9 | $261K | 0,46 | 260 000 | US |
| BLUE OWL ASSET LEASING TRUST | 095921AE2 | $254K | 0,45 | 250 000 | US |
| PURCHASING POWER FUNDING LLC | 74614AAE0 | $251K | 0,44 | 250 000 | US |
| SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 78457JAN2 | $249K | 0,44 | 250 000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754GAA8 | $241K | 0,43 | 240 956 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564NGZ0 | $237K | 0,42 | 237 664 | US |
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | 12530XAD3 | $229K | 0,41 | 237 500 | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46660BAG4 | $219K | 0,39 | 220 000 | US |
| FIGRE TRUST | 31684NAA5 | $219K | 0,39 | 220 954 | US |
| WESTGATE RESORTS LLC | 96033EAD0 | $217K | 0,38 | 213 829 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 795939AK3 | $210K | 0,37 | 210 000 | US |
| SLG OFFICE TRUST | 78451FAL0 | $201K | 0,36 | 200 000 | US |
| ELARA HGV TIMESHARE | 28416VAD2 | $192K | 0,34 | 196 116 | US |
| BSPDF ISSUER LTD | 05594VAL6 | $190K | 0,34 | 190 000 | US |
| HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST | 43731QAL2 | $186K | 0,33 | 190 545 | US |
| HOME RE LIMITED | 436956AD8 | $152K | 0,27 | 150 000 | US |
| HOME RE LIMITED | 436956AC0 | $150K | 0,27 | 150 000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 795939AJ6 | $100K | 0,18 | 100 000 | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 949939AG7 | $99K | 0,18 | 100 000 | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 949939AE2 | $99K | 0,17 | 100 000 | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST | 89617CAE1 | $11K | 0,02 | 400 000 | US |
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54 736 000 | 99,93% | 2 200 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $39 808 | 0,07% | 1 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0,00% | 1 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |