Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,18
▲ +0,09 (+0,32%)
Cambio en 1 día
$27,01 – $28,67
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias14,05%
Número efectivo de posiciones134,2
Posiciones superiores al 1%21
Activos netos
$49.7M
Posiciones
190
A fecha de
31 de julio de 2026
VEMY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,78% | ▼ -4,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,88% | ▼ -3,86% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$17.2M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$28.8M
Últimos 12 meses
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 190 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSMOS ENERGY LTD | · | $96K | 0,19 | 96 000 | US |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | 38500TAC5 | $95K | 0,19 | 100 000 | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $92K | 0,19 | 93 986 | ZM |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAE5 | $92K | 0,18 | 207 000 | NL |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 650921AA7 | $92K | 0,18 | 87 000 | LU |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAC9 | $90K | 0,18 | 90 000 | US |
| MV24 CAPITAL BV | 55388RAA4 | $90K | 0,18 | 88 717 | NL |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AD7 | $89K | 0,18 | 86 000 | TR |
| ISTANBUL, METROPOLITAN MUNICIPALITY OF | 46522TAC2 | $88K | 0,18 | 82 000 | TR |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AK8 | $88K | 0,18 | 92 000 | RS |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | 05533UAF5 | $85K | 0,17 | 87 000 | US |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 90011QAE0 | $83K | 0,17 | 84 000 | TR |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 91822Q2E6 | $82K | 0,17 | 89 000 | UZ |
| ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD | 00654CAA0 | $80K | 0,16 | 94 478 | IN |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $80K | 0,16 | 79 000 | SV |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $80K | 0,16 | 78 000 | AO |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $76K | 0,15 | 88 000 | MA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $75K | 0,15 | 79 000 | CI |
| COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA | 200444AA5 | $67K | 0,13 | 62 000 | SV |
| BANK OF GEORGIA JSC | 062269AC9 | $65K | 0,13 | 65 000 | GE |
| IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD | 44963LAC0 | $61K | 0,12 | 61 185 | MU |
| METINVEST BV | 591555AG2 | $59K | 0,12 | 60 000 | NL |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $58K | 0,12 | 83 197 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $57K | 0,12 | 62 600 | GH |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $56K | 0,11 | 120 000 | VE |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AC9 | $53K | 0,11 | 52 000 | TR |
| INDIKA ENERGY TBK PT | 69369KAA3 | $51K | 0,10 | 50 000 | ID |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | 92943TAA1 | $50K | 0,10 | 50 000 | GB |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS | 98977LAA4 | $46K | 0,09 | 61 000 | TR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $44K | 0,09 | 60 035 | UA |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $44K | 0,09 | 53 000 | LK |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AV8 | $39K | 0,08 | 37 000 | CI |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DP2 | $32K | 0,06 | 32 000 | TR |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | 054644AB5 | $27K | 0,05 | 27 000 | TR |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0,05 | 25 000 | KY |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $24K | 0,05 | 24 000 | GH |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $19K | 0,04 | 19 523 | NL |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0,03 | 14 000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $13K | 0,03 | 12 000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $5K | 0,01 | 7 421 | UA |
Desglose por sector
Dividendos 45 pagos
8,40%Rendimiento TTM
$2,28Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 21 de septiembre de 2026 | $0,1560 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,1500 |
| 20 de julio de 2026 | $0,1150 |
| 22 de junio de 2026 | $0,1260 |
| 20 de mayo de 2026 | $0,1260 |
| 20 de abril de 2026 | $0,1470 |
| 20 de marzo de 2026 | $0,1620 |
| 20 de febrero de 2026 | $0,1280 |
| 20 de enero de 2026 | $0,1250 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,7080 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,1750 |
| 20 de octubre de 2025 | $0,1640 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,1710 |
| 20 de agosto de 2025 | $0,1690 |
| 21 de julio de 2025 | $0,1640 |
| 20 de junio de 2025 | $0,1750 |
| 20 de mayo de 2025 | $0,1680 |
| 21 de abril de 2025 | $0,1700 |
| 20 de marzo de 2025 | $0,1470 |
| 20 de febrero de 2025 | $0,1710 |
| 21 de enero de 2025 | $0,0960 |
| 20 de diciembre de 2024 | $0,8960 |
| 20 de noviembre de 2024 | $0,1670 |
| 21 de octubre de 2024 | $0,1550 |
| 20 de septiembre de 2024 | $0,2000 |
| 20 de agosto de 2024 | $0,1830 |
| 22 de julio de 2024 | $0,1750 |
| 20 de junio de 2024 | $0,1830 |
| 20 de mayo de 2024 | $0,1620 |
| 22 de abril de 2024 | $0,1740 |
| 20 de marzo de 2024 | $0,1250 |
| 21 de febrero de 2024 | $0,1250 |
| 22 de enero de 2024 | $0,1750 |
| 20 de diciembre de 2023 | $0,2310 |
| 20 de noviembre de 2023 | $0,1500 |
| 20 de octubre de 2023 | $0,1850 |
| 20 de septiembre de 2023 | $0,1850 |
| 21 de agosto de 2023 | $0,1940 |
| 20 de julio de 2023 | $0,2070 |
| 20 de junio de 2023 | $0,2100 |
| 22 de mayo de 2023 | $0,2250 |
| 20 de abril de 2023 | $0,2170 |
| 20 de marzo de 2023 | $0,1840 |
| 21 de febrero de 2023 | $0,2250 |
| 20 de enero de 2023 | $0,2530 |
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1 907 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |