Virtus ETF Trust II (VEMY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000078276 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $21.3M
- Posiciones
- 178
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 14,27%
- Número efectivo de posiciones
- 137,4
- Posiciones superiores al 1%
- 16
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$4.3M
- Últimos 12 meses
- +$7.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 178 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPAR EUROPE SA | 82883PAA2 | $48K | 0,22 | 55 000 | LU |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFB9 | $47K | 0,22 | 45 000 | DO |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $47K | 0,22 | 46 000 | AO |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CH3 | $47K | 0,22 | 61 000 | UA |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFF4 | $45K | 0,21 | 41 000 | NG |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAC9 | $41K | 0,19 | 40 000 | KY |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $41K | 0,19 | 53 000 | LK |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $39K | 0,18 | 65 421 | UA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $39K | 0,18 | 42 000 | CI |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $35K | 0,16 | 35 353 | ZM |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDE9 | $34K | 0,16 | 35 000 | MX |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAH4 | $34K | 0,16 | 32 000 | GB |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 695847AT0 | $34K | 0,16 | 35 000 | PK |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $32K | 0,15 | 34 600 | GH |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $30K | 0,14 | 30 000 | ZA |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $30K | 0,14 | 29 000 | SV |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $27K | 0,13 | 28 000 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $26K | 0,12 | 44 000 | UA |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $25K | 0,12 | 44 000 | VE |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0,12 | 25 000 | KY |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $24K | 0,11 | 24 000 | SV |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $24K | 0,11 | 23 755 | NL |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $15K | 0,07 | 17 000 | MA |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0,06 | 14 000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $12K | 0,06 | 12 000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $5K | 0,02 | 8 035 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $2K | 0,01 | 1 600 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $1K | 0,01 | 2 197 | UA |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0,00% | 1 772 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
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