VOLATILITY SHARES TRUST (ETHU)
Sociedad Gestora · BATS · Serie S000082325 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $790.7M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 15,02%
- Número efectivo de posiciones
- 0,0
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$12.4M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$97.5M
- Últimos 12 meses
- +$1.6B
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $2.8B | 353,35 | 2 800 000 000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $154.2M | 19,50 | 154 204 857 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$64.2M | -8,12 | 15 626 | DFE | US |
| Marex | — | -$2.8B | -349,71 | -2 765 000 000 | RA | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 47 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $23 797 212 | 25,80% | 180 200 | Opción de compra | 30 de septiembre de 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16 507 500 | 17,90% | 125 000 | Opción de venta | 30 de septiembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 442 743 | 8,07% | 652 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 043 393 | 7,64% | 617 300 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6 728 477 | 7,30% | 589 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5 703 187 | 6,18% | 100 763 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 307 932 | 5,76% | 465 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 230 600 | 4,59% | 370 780 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 548 366 | 2,76% | 223 345 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 486 239 | 2,70% | 217 900 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2 215 703 | 2,40% | 16 778 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | $1 614 515 | 1,75% | 141 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 355 919 | 1,47% | 118 836 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LMR Partners LLP | $1 209 460 | 1,31% | 106 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866 647 | 0,94% | 75 955 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LMR Partners LLP | $516 873 | 0,56% | 45 300 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $399 350 | 0,43% | 35 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SLT Holdings LLC | $399 350 | 0,43% | 35 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $333 053 | 0,36% | 29 190 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $288 650 | 0,31% | 25 298 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276 452 | 0,30% | 16 841 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $273 922 | 0,30% | 12 256 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Scientech Research LLC | $256 291 | 0,28% | 22 462 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $167 221 | 0,18% | 14 656 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $60 166 | 0,07% | 5 273 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $51 288 | 0,06% | 4 495 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $35 268 | 0,04% | 3 091 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $27 955 | 0,03% | 2 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trask Adam Roland | $22 708 | 0,02% | 1 016 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 465 | 0,02% | 1 443 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $12 597 | 0,01% | 1 104 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $9 699 | 0,01% | 850 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5 660 | 0,01% | 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5 420 | 0,01% | 475 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 064 | 0,01% | 444 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $4 564 | 0,00% | 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $2 020 | 0,00% | 177 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $571 | 0,00% | 50 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $559 | 0,00% | 49 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0,00% | 21 309 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $231 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $228 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $89 | 0,00% | 4 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 | 0,00% | 6 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BFSG, LLC | $35 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| West Oak Capital, LLC | $26 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |
| DBEU DBX ETF Trust | $773.1M |