400 Capital Management LLC
CIK 1909739 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $1.4B
- Posiciones
- 3
- A fecha de
- 30 de septiembre de 2025 Datos a fecha de Q3 2025
Valor de cartera interanual: +34.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,00%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 2
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q3 2025: 3,12% Est. compras $316 435 500 · ventas $37 920 300
Tenencia mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q3 2025 · 30,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 1
- Disminuido
- 2
- Cerrada
- 2
Exposición nocional de puts: 100,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 3 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1 365 669 000 | 97,85% | 2 050 000 | Opción de venta | $392 555 250 | Subir ×3 | |
| HYG | $20 297 500 | 1,45% | 250 000 | Opción de venta | $-20 027 500 | Bajar ×2 | |
| IWM | $9 678 400 | 0,69% | 40 000 | Opción de venta | $-5 426 900 | Bajar ×1 | |
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| SPY | $1 365 669 000 | 97,85% | aumentado ×3 |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Compró más | +475K | +$392.6M |
| HYG | Reducido | -250K | -$20.0M |
| IWM | Reducido | -30K | -$5.4M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 30 de junio de 2025 | 40 000 | $7 898 400 | Ya no se rastrea |
| EWZ | 30 de septiembre de 2025 | 200 000 | $5 770 000 | Ya no se rastrea |
| JETS | 30 de septiembre de 2025 | 200 000 | $4 594 000 | Ya no se rastrea |
| INTC | 31 de marzo de 2025 | 150 000 | $3 007 500 | 304,8% |