Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -33.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -70.3%

Anualizado: -27.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Consumer Discretionary 87,2%
Communication Services 12,8%

Cartera completa 2 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $444 032 952 87,17% 33 537 232 $-129 789 088
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $65 340 000 12,83% 9 000 000 $-13 410 000

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
XPEV Solo movimiento de precio +0 -$129.8M
WB Solo movimiento de precio +0 -$13.4M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PERF 30 de junio de 2025 927 084 $1 733 647 -17,0%