Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $484.8M
- Posiciones
- 23
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +12.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 97,59%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 7
- Número efectivo de posiciones
- 3,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,03% Est. compras $13 862 810 · ventas $16 954 460
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 5
- Disminuido
- 5
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 23 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256 093 236 | 52,83% | 341 964 | $20 653 404 | Bajar ×6 | ||
| FNDX | $56 858 700 | 11,73% | 1 828 254 | $5 743 005 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $56 471 640 | 11,65% | 152 610 | $5 988 310 | Bajar ×1 | ||
| SCHX | $38 183 718 | 7,88% | 1 297 442 | $4 153 054 | Bajar ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18 982 853 | 3,92% | 120 933 | $2 264 021 | Subir ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18 235 587 | 3,76% | 248 417 | $11 148 407 | Subir ×1 | ||
| SCHB | $16 140 856 | 3,33% | 557 350 | $2 091 031 | Subir ×1 | ||
| ESGV | $4 746 887 | 0,98% | 35 896 | $716 843 | |||
| IWB | $3 728 498 | 0,77% | 9 105 | $482 019 | |||
| EFA | $3 639 955 | 0,75% | 35 040 | $123 169 | Bajar ×1 | ||
| VT | $3 054 706 | 0,63% | 19 463 | $900 244 | Subir ×1 | ||
| DIA | $2 095 182 | 0,43% | 4 000 | $238 447 | |||
| MDY | $959 562 | 0,20% | 1 361 | $118 088 | |||
| VTV | $935 573 | 0,19% | 4 293 | $93 286 | |||
| IWV | $674 991 | 0,14% | 1 583 | $88 205 | |||
| IWF | $640 717 | 0,13% | 5 160 | $90 661 | Subir ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628 327 | 0,13% | 6 142 | $145 197 | |||
| SDY | $608 720 | 0,13% | 4 000 | $24 960 | |||
| IJR | $546 522 | 0,11% | 3 685 | $88 440 | |||
| IJH | $481 938 | 0,10% | 6 250 | $59 875 | |||
| VOO | $466 223 | 0,10% | 679 | $60 591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387 496 | 0,08% | 11 640 | Subir ×1 | |||
| IEFA | $223 583 | 0,05% | 2 315 | $14 006 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387 496 | 11 640 | 0,08% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reducido | -18K | +$20.7M |
| BND | Compró más | +158K | +$11.1M |
| VTI | Reducido | -5K | +$6.0M |
| FNDX | Reducido | -7K | +$5.7M |
| SCHX | Reducido | -30K | +$4.2M |
| ACWI | Compró más | +106 | +$2.3M |
| SCHB | Compró más | +28K | +$2.1M |
| VT | Compró más | +4K | +$900K |
| ESGV | Solo movimiento de precio | +0 | +$717K |
| IWB | Solo movimiento de precio | +0 | +$482K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 30 de junio de 2025 | 1 361 | $726 066 | Ya no se rastrea |
| EEM | 30 de septiembre de 2025 | 4 000 | $542 920 | Ya no se rastrea |
| IWF | 30 de junio de 2025 | 1 290 | $465 806 | Ya no se rastrea |
| EEM | 30 de junio de 2026 | 2 515 | $142 827 | Ya no se rastrea |