Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -13.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -50.9%

Anualizado: -11.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Materials 57,9%
Industrials 24,9%
Real Estate 6,7%
Financials 4,6%
Consumer products 3,4%
Retail 2,4%

Cartera completa 25 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
IP International Paper Company Common Stock $374 904 000 16,06% 9 840 000 $103 941 000 Subir ×3
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $365 164 100 15,64% 1 532 500 $39 936 950
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $251 701 900 10,78% 1 510 000 Subir ×1
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $238 610 761 10,22% 6 312 454 $-28 027 296
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $188 723 200 8,08% 24 320 000 $-2 668 000 Subir ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $100 192 500 4,29% 1 825 000 $15 432 750 Bajar ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $83 884 000 3,59% 670 000 $39 777 000 Subir ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $83 843 200 3,59% 3 940 000 $73 945 600 Subir ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $72 777 600 3,12% 3 040 000 $68 135 900 Subir ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $64 246 640 2,75% 718 000 $57 907 230 Subir ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $61 578 560 2,64% 967 000 $36 279 360 Subir ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $58 406 400 2,50% 270 000 $7 646 400
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $55 204 800 2,36% 930 000 $9 789 600 Subir ×2
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $50 126 500 2,15% 1 450 000 $13 325 500
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $50 090 600 2,15% 740 000 $46 434 360 Subir ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $48 245 600 2,07% 1 040 000 $14 489 600 Subir ×2
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $47 585 076 2,04% 4 624 400 $36 782 076 Subir ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $38 599 688 1,65% 787 588 $25 460 301 Subir ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $34 545 350 1,48% 445 000 $31 435 500 Subir ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $25 440 000 1,09% 2 120 000 Subir ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $18 447 000 0,79% 220 000 Subir ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $17 982 000 0,77% 3 240 000 Subir ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $2 817 500 0,12% 50 000 Subir ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 475 050 0,06% 5 000 Subir ×1
MERC Mercer International Inc. - Common Stock $393 882 0,02% 596 791 $-4 079 118 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
IP $374 904 000 16,06% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
WCN $251 701 900 1 510 000 10,78%
CX $25 440 000 2 120 000 1,09%
MTH $18 447 000 220 000 0,79%
JBI $17 982 000 3 240 000 0,77%
SON $2 817 500 50 000 0,12%
VMC $1 475 050 5 000 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
IP Compró más +2.2M +$103.9M
PKG Solo movimiento de precio +0 +$39.9M
ATR Compró más +320K +$39.8M
MBC Compró más +3.3M +$36.8M
LGIH Compró más +327K +$36.3M
SLVM Solo movimiento de precio +0 -$28.0M
GBX Compró más +538K +$25.5M
FBIN Reducido -350K +$15.4M
SLGN Compró más +170K +$14.5M
EZPW Solo movimiento de precio +0 +$13.3M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SEE 31 de marzo de 2026 1 880 500 $77 909 115 Ya no se rastrea
HRL 30 de junio de 2026 2 825 000 $63 986 250 -18,6%
ODP 31 de diciembre de 2025 785 213 $21 868 182 Ya no se rastrea
MHK 30 de junio de 2026 165 000 $16 245 900 4,2%
AMWD 30 de junio de 2026 296 000 $11 789 680 Ya no se rastrea
XLP 30 de junio de 2026 50 000 $4 099 000 Ya no se rastrea