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CIK 1905162 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$191.3M
#6 598 de 9 443 por valor de 13F · top 69.9%
Posiciones
20
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +8.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
90,00%
Peso de las 25 principales tenencias
100,00%
Posiciones superiores al 1%
13
Número efectivo de posiciones
11,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,0% Est. compras $2 545 647 · ventas $0

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones
0
Aumentado
14
Disminuido
0
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Otro/No mapeado
100,0%

Cartera completa 20 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VEA $22 798 361 11,92% 319 977 $2 527 358 Subir ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $22 715 990 11,87% 309 440 $106 669 Subir ×6
VTEB $22 622 613 11,82% 447 264 $769 496 Subir ×6
VV $22 341 769 11,68% 64 964 $3 131 990 Subir ×1
VB $17 583 082 9,19% 58 007 $2 545 469 Subir ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $15 765 891 8,24% 313 874 $392 829 Subir ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $15 401 370 8,05% 318 013 $265 812 Subir ×6
VTV $11 544 188 6,03% 52 972 $1 261 150 Subir ×1
VNQ $11 182 023 5,84% 115 960 $1 032 969 Subir ×5
VWO $10 254 802 5,36% 171 801 $1 118 028 Subir ×1
VBR $8 424 706 4,40% 34 671 $995 408 Subir ×1
VSS $7 461 156 3,90% 48 358 $536 714 Subir ×1
ESGV $3 052 496 1,60% 23 083 $536 974 Subir ×1
DFUS $151 791 0,08% 1 852 $20 756 Subir ×6
SCHZ $10 108 0,01% 437 $-39
SCHX $8 711 0,00% 296 $1 122
SCHA $6 540 0,00% 181 $1 277
SCHF $5 928 0,00% 214 $631
SCHE $3 952 0,00% 109 $360
SCHH $2 179 0,00% 92 $202

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
BND $22 715 990 11,87% aumentado ×6
VTEB $22 622 613 11,82% aumentado ×6
VB $17 583 082 9,19% aumentado ×3
VTIP $15 765 891 8,24% aumentado ×6
BNDX $15 401 370 8,05% aumentado ×6
VNQ $11 182 023 5,84% aumentado ×5
DFUS $151 791 0,08% aumentado ×6

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VV Compró más +685 +$3.1M
VB Compró más +594 +$2.5M
VEA Compró más +4K +$2.5M
VTV Compró más +561 +$1.3M
VWO Compró más +3K +$1.1M
VNQ Compró más +2K +$1.0M
VBR Compró más +474 +$995K
VTEB Compró más +9K +$769K
ESGV Compró más +677 +$537K
VSS Compró más +862 +$537K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
FBND 31 de marzo de 2025 17 711 $794 692 Ya no se rastrea
BOND 31 de marzo de 2025 8 777 $793 616 -1,8%
IVV 31 de marzo de 2025 1 109 $652 846 Ya no se rastrea
AGG 31 de marzo de 2025 5 474 $530 430 Ya no se rastrea
BIV 31 de marzo de 2025 6 318 $472 144 Ya no se rastrea
BIV 31 de marzo de 2026 5 077 $395 397 Ya no se rastrea
IWM 31 de marzo de 2025 650 $143 624 Ya no se rastrea
EFA 31 de marzo de 2025 1 462 $110 541 Ya no se rastrea
IWO 31 de marzo de 2025 154 $44 324 Ya no se rastrea
EEM 31 de marzo de 2025 949 $39 687 Ya no se rastrea
FENI 31 de marzo de 2025 1 103 $30 365 Ya no se rastrea
EFG 31 de marzo de 2025 309 $29 920 Ya no se rastrea
C 31 de marzo de 2025 6 $422 92,0%