Axos Invest Inc.
CIK 2042928 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $136.6M
- Posiciones
- 20
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +3.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 93,84%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 13
- Número efectivo de posiciones
- 5,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,73% Est. compras $5 011 893 · ventas $14 998 635
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 5
- Disminuido
- 14
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 20 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $40 337 959 | 29,53% | 57 889 | $8 873 595 | Subir ×1 | ||
| VEA | $33 349 780 | 24,41% | 468 067 | $-173 682 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $22 181 300 | 16,24% | 59 943 | $-3 786 856 | Bajar ×1 | ||
| GENT | $7 428 578 | 5,44% | 726 156 | $-76 044 | Bajar ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 216 951 | 4,55% | 105 408 | $-595 394 | Bajar ×1 | ||
| TIP | $5 442 676 | 3,98% | 49 737 | $-409 378 | Bajar ×1 | ||
| SPEM | $4 995 273 | 3,66% | 96 471 | $879 847 | Subir ×1 | ||
| SJNK | $2 825 464 | 2,07% | 112 883 | $-150 077 | Bajar ×1 | ||
| VNQ | $2 734 438 | 2,00% | 28 357 | $145 626 | Bajar ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 687 527 | 1,97% | 34 006 | $-192 910 | Bajar ×1 | ||
| SCHF | $1 912 740 | 1,40% | 69 052 | $-55 108 | Bajar ×1 | ||
| VWO | $1 846 239 | 1,35% | 30 930 | $-580 453 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $1 424 574 | 1,04% | 49 191 | $-328 656 | Bajar ×1 | ||
| GENM | $685 840 | 0,50% | 66 651 | $17 232 | Subir ×1 | ||
| IEMG | $620 002 | 0,45% | 7 484 | $18 378 | Bajar ×1 | ||
| XLK XLK | $615 077 | 0,45% | 3 228 | ||||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $363 973 | 0,27% | 4 403 | $-98 713 | Bajar ×1 | ||
| SPMO | $333 609 | 0,24% | 2 065 | $106 418 | Subir ×1 | ||
| VGT | $318 589 | 0,23% | 2 666 | $80 057 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $291 272 | 0,21% | 390 | $11 828 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| XLK | $615 077 | 3 228 | 0,45% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| FDN | 31 de marzo de 2025 | 1 235 | $300 430 | Ya no se rastrea |
| BOTZ | 31 de marzo de 2025 | 7 665 | $244 897 |