Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $1.1B
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +24.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,00%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 6
- Número efectivo de posiciones
- 5,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,28% Est. compras $116 852 788 · ventas $22 282 254
Tenencia mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 3
- Disminuido
- 2
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 6 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303 041 255 | 28,06% | 9 744 092 | $36 576 153 | Subir ×5 | ||
| MOAT | $237 820 873 | 22,02% | 2 287 619 | $23 126 364 | Subir ×5 | ||
| IWY | $179 321 333 | 16,60% | 617 030 | $27 508 768 | Subir ×3 | ||
| FNDF | $139 691 635 | 12,93% | 2 647 681 | $6 347 627 | Bajar ×1 | ||
| XCEM | $117 862 706 | 10,91% | 2 228 872 | $12 862 488 | Bajar ×1 | ||
| FNDA | $102 345 040 | 9,48% | 2 689 045 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303 041 255 | 28,06% | aumentado ×5 |
| MOAT | $237 820 873 | 22,02% | aumentado ×5 |
| IWY | $179 321 333 | 16,60% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102 345 040 | 2 689 045 | 9,48% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Compró más | +176K | +$36.6M |
| IWY | Compró más | +7K | +$27.5M |
| MOAT | Compró más | +67K | +$23.1M |
| XCEM | Reducido | -344K | +$12.9M |
| FNDF | Reducido | -78K | +$6.3M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | 31 de marzo de 2026 | 3 204 936 | $106 852 567 |