Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -5.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -42.3%

Anualizado: -4.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

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Industrials 50,6%
Financials 41,4%
Technology 8,1%

Cartera completa 3 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41 422 448 50,56% 31 097 $5 382 269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33 909 215 41,39% 74 868 $1 248 050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6 595 603 8,05% 53 601 $-1 420 963

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
TDG Solo movimiento de precio +0 +$5.4M
GWRE Solo movimiento de precio +0 -$1.4M
MCO Solo movimiento de precio +0 +$1.2M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
AMZN 30 de junio de 2025 144 121 $27 420 461 14,6%