Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC
CIK 2128338 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $239.4M
- Posiciones
- 34
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 864 de 9 443 por valor de 13F · top 62.1%
Valor de cartera interanual: +22.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 91,54%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,80%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 6,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 15,75% Est. compras $58 216 813 · ventas $34 264 431
- Nuevas posiciones
- 18
- Aumentado
- 9
- Disminuido
- 4
- Cerrada
- 15
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cartera completa 34 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $65 696 167 | 27,45% | 88 678 | $7 771 684 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $48 948 110 | 20,45% | 133 330 | $1 844 540 | Bajar ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $26 549 973 | 11,09% | 360 195 | $-7 931 385 | Bajar ×1 | ||
| VWO | $24 127 207 | 10,08% | 407 830 | $13 779 325 | Subir ×1 | ||
| IEMG | $22 012 472 | 9,20% | 265 723 | Subir ×1 | |||
| VEA | $13 418 418 | 5,61% | 189 205 | $1 226 028 | Bajar ×1 | ||
| GOVT | $7 075 902 | 2,96% | 309 532 | Subir ×1 | |||
| VOO | $4 490 010 | 1,88% | 6 595 | $561 716 | Subir ×1 | ||
| AGG | $3 459 218 | 1,45% | 34 949 | Subir ×1 | |||
| SPYG | $3 352 134 | 1,40% | 28 172 | Subir ×1 | |||
| CWI | $3 350 323 | 1,40% | 82 743 | $830 097 | Subir ×1 | ||
| NUDM | $2 142 554 | 0,90% | 53 941 | $262 695 | |||
| AOA | $1 707 884 | 0,71% | 17 546 | $371 594 | Subir ×1 | ||
| IVV | $1 700 989 | 0,71% | 2 271 | Subir ×1 | |||
| IDEV | $1 575 338 | 0,66% | 17 698 | Subir ×1 | |||
| IJK | $949 721 | 0,40% | 8 083 | $216 815 | Subir ×1 | ||
| QUAL | $884 125 | 0,37% | 4 029 | Subir ×1 | |||
| SPAB | $822 883 | 0,34% | 32 245 | Subir ×1 | |||
| NUEM | $816 428 | 0,34% | 19 239 | $138 068 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $722 270 | 0,30% | 6 150 | $113 595 | Subir ×1 | ||
| MTUM | $601 644 | 0,25% | 1 755 | Subir ×1 | |||
| AOR | $586 978 | 0,25% | 8 469 | $118 066 | Subir ×1 | ||
| JSTC | $554 243 | 0,23% | 24 224 | $94 714 | |||
| BIL | $497 093 | 0,21% | 5 425 | Subir ×1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $445 711 | 0,19% | 15 243 | Subir ×1 | |||
| AVLV | $418 931 | 0,18% | 4 593 | Subir ×1 | |||
| IQLT | $401 355 | 0,17% | 8 100 | Subir ×1 | |||
| RODM | $393 256 | 0,16% | 9 732 | Subir ×1 | |||
| HYG | $390 181 | 0,16% | 4 877 | $68 041 | Subir ×1 | ||
| LQD | $287 683 | 0,12% | 2 624 | $56 711 | Subir ×1 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $284 874 | 0,12% | 2 594 | Subir ×1 | |||
| DFSV | $276 728 | 0,12% | 7 134 | Subir ×1 | |||
| AVEM | $216 716 | 0,09% | 2 246 | Subir ×1 | |||
| DFAE | $212 243 | 0,09% | 5 278 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| IEMG | $22 012 472 | 265 723 | 9,20% |
| GOVT | $7 075 902 | 309 532 | 2,96% |
| AGG | $3 459 218 | 34 949 | 1,45% |
| SPYG | $3 352 134 | 28 172 | 1,40% |
| IVV | $1 700 989 | 2 271 | 0,71% |
| IDEV | $1 575 338 | 17 698 | 0,66% |
| QUAL | $884 125 | 4 029 | 0,37% |
| SPAB | $822 883 | 32 245 | 0,34% |
| MTUM | $601 644 | 1 755 | 0,25% |
| BIL | $497 093 | 5 425 | 0,21% |
| ANGL | $445 711 | 15 243 | 0,19% |
| AVLV | $418 931 | 4 593 | 0,18% |
| IQLT | $401 355 | 8 100 | 0,17% |
| RODM | $393 256 | 9 732 | 0,16% |
| USVM | $284 874 | 2 594 | 0,12% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VWO | Compró más | +211K | +$13.8M |
| BND | Reducido | -109K | -$7.9M |
| SPY | Reducido | -390 | +$7.8M |
| VTI | Reducido | -13K | +$1.8M |
| VEA | Reducido | -7K | +$1.2M |
| CWI | Compró más | +13K | +$830K |
| VOO | Compró más | +21 | +$562K |
| AOA | Compró más | +2K | +$372K |
| NUDM | Solo movimiento de precio | +0 | +$263K |
| IJK | Compró más | +703 | +$217K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 de junio de 2026 | 40 542 | $2 659 178 | Ya no se rastrea |
| IJR | 30 de junio de 2026 | 20 408 | $2 536 918 | Ya no se rastrea |
| BSV | 30 de junio de 2026 | 31 768 | $2 487 403 | Ya no se rastrea |
| SPYM | 30 de junio de 2026 | 26 374 | $2 018 666 | Ya no se rastrea |
| VNQ | 30 de junio de 2026 | 17 550 | $1 535 528 | Ya no se rastrea |
| VB | 30 de junio de 2026 | 5 466 | $1 431 655 | Ya no se rastrea |
| VO | 30 de junio de 2026 | 4 649 | $1 335 100 | Ya no se rastrea |
| BNDX | 30 de junio de 2026 | 26 210 | $1 252 554 | |
| BIV | 30 de junio de 2026 | 15 836 | $1 218 105 | Ya no se rastrea |
| VT | 30 de junio de 2026 | 8 513 | $1 181 775 | Ya no se rastrea |
| BLV | 30 de junio de 2026 | 15 727 | $1 077 613 | Ya no se rastrea |
| VYM | 30 de junio de 2026 | 4 284 | $634 460 | Ya no se rastrea |
| VBR | 30 de junio de 2026 | 1 992 | $432 762 | Ya no se rastrea |
| VOE | 30 de junio de 2026 | 2 348 | $427 777 | Ya no se rastrea |
| VBK | 30 de junio de 2026 | 764 | $230 919 | Ya no se rastrea |