Charter Oak Advisors LP
CIK 2022905 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $181.8M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +10.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 96,80%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 12
- Número efectivo de posiciones
- 7,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 15,39% Est. compras $29 681 256 · ventas $26 683 457
Tenencia mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 56,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 1
- Disminuido
- 6
- Cerrada
- 1
Exposición nocional de puts: 5,1% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +31.3% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 95,7% · Opciones excluidas: 16,3%
Desglose por sector
Cartera completa 14 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $41 243 010 | 22,69% | 107 331 | $6 149 737 | Bajar ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $32 480 847 | 17,87% | 121 642 | $4 386 129 | Bajar ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $23 299 992 | 12,82% | 413 487 | $-352 862 | Bajar ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $20 112 975 | 11,07% | 137 968 | $6 336 536 | Subir ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $16 975 454 | 9,34% | 340 599 | $-2 774 642 | Bajar ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14 917 363 | 8,21% | 62 628 | Subir ×1 | |||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $12 702 064 | 6,99% | 177 131 | $-885 153 | Bajar ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9 291 020 | 5,11% | 14 500 | Opción de venta | Subir ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2 783 467 | 1,53% | 12 478 | $649 729 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $2 144 640 | 1,18% | 27 976 | $-292 349 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 916 453 | 1,05% | 15 567 | $-531 925 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1 825 601 | 1,00% | 46 171 | $270 562 | |||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $1 349 399 | 0,74% | 26 464 | $-152 962 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $722 402 | 0,40% | 20 921 | $-2 120 278 | Bajar ×6 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Compró más | +38K | +$6.3M |
| TLN | Reducido | -3K | +$6.1M |
| MOD | Reducido | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Reducido | -24K | -$2.8M |
| KBR | Reducido | -56K | -$2.1M |
| COO | Reducido | -13K | -$885K |
| CR | Solo movimiento de precio | +0 | +$650K |
| ICE | Solo movimiento de precio | +0 | -$532K |
| SON | Reducido | -24K | -$353K |
| PNR | Solo movimiento de precio | +0 | -$292K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 de diciembre de 2025 | 150 000 | $99 927 000 | Ya no se rastrea |
| TEVA | 31 de marzo de 2025 | 860 600 | $18 967 624 | 140,7% |
| CLH | 30 de junio de 2026 | 63 214 | $18 125 350 | 8,9% |
| ANSS | 30 de septiembre de 2025 | 51 220 | $17 989 489 | Ya no se rastrea |
| GDDY | 30 de septiembre de 2025 | 76 151 | $13 711 750 | -28,5% |
| ET | 31 de marzo de 2025 | 667 944 | $13 085 023 | 14,2% |
| GLW | 31 de marzo de 2026 | 139 924 | $12 251 745 | 10,6% |
| TTEK | 31 de marzo de 2025 | 64 322 | $2 562 588 | 25,4% |
| EOSEW | 31 de diciembre de 2025 | 300 000 | $537 000 | Ya no se rastrea |