Charter Oak Advisors LP
Valor de cartera interanual: +10.2% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 15,39% Est. compras $29 681 256 · ventas $26 683 457
Tenencia mediana: 4,5 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% aún se mantiene
Exposición nocional de puts: 5,1% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +48.6% · S&P 500: +28.7%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Desglose por sector
Cartera completa 14 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $41 243 010 | 22,69% | 107 331 | $6 149 737 | Bajar ×1 | ||
| MOD | $32 480 847 | 17,87% | 121 642 | $4 386 129 | Bajar ×1 | ||
| SON | $23 299 992 | 12,82% | 413 487 | $-352 862 | Bajar ×1 | ||
| AER | $20 112 975 | 11,07% | 137 968 | $6 336 536 | Subir ×1 | ||
| GLNG | $16 975 454 | 9,34% | 340 599 | $-2 774 642 | Bajar ×1 | ||
| RRX | $14 917 363 | 8,21% | 62 628 | Subir ×1 | |||
| COO | $12 702 064 | 6,99% | 177 131 | $-885 153 | Bajar ×1 | ||
| SOXX | $9 291 020 | 5,11% | 14 500 | Opción de venta | Subir ×1 | ||
| CR | $2 783 467 | 1,53% | 12 478 | $649 729 | |||
| PNR | $2 144 640 | 1,18% | 27 976 | $-292 349 | |||
| ICE | $1 916 453 | 1,05% | 15 567 | $-531 925 | |||
| VVV | $1 825 601 | 1,00% | 46 171 | $270 562 | |||
| ATMU | $1 349 399 | 0,74% | 26 464 | $-152 962 | |||
| KBR | $722 402 | 0,40% | 20 921 | $-2 120 278 | Bajar ×6 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Compró más | +38K | +$6.3M |
| TLN | Reducido | -3K | +$6.1M |
| MOD | Reducido | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Reducido | -24K | -$2.8M |
| KBR | Reducido | -56K | -$2.1M |
| COO | Reducido | -13K | -$885K |
| CR | Solo movimiento de precio | +0 | +$650K |
| ICE | Solo movimiento de precio | +0 | -$532K |
| SON | Reducido | -24K | -$353K |
| PNR | Solo movimiento de precio | +0 | -$292K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 de diciembre de 2025 | 150 000 | $99 927 000 | Ya no se rastrea |
| CLH | 30 de junio de 2026 | 63 214 | $18 125 350 | 7,9% |
| ANSS | 30 de septiembre de 2025 | 51 220 | $17 989 489 | Ya no se rastrea |
| GDDY | 30 de septiembre de 2025 | 76 151 | $13 711 750 | -27,1% |
| GLW | 31 de marzo de 2026 | 139 924 | $12 251 745 | 17,2% |
| EOSEW | 31 de diciembre de 2025 | 300 000 | $537 000 | Ya no se rastrea |