Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -15.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -52.8%

Anualizado: -12.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 35,7%

Desglose por sector

04
Industrials 18,7%
Otro/No mapeado 81,3%

Cartera completa 4 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
Emisor desconocido (CUSIP: G2R11M108) $308 570 671 81,26% 6 289 659 Subir ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $39 014 838 10,27% 2 167 491 $8 648 289
TISI Team, Inc. Common Stock $27 722 753 7,30% 1 604 326 $2 149 797
NNBR NN, Inc. - Common Stock $4 446 707 1,17% 1 238 637 $-4 551 458 Bajar ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: G2R11M108) $308 570 671 6 289 659 81,26%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AERO Solo movimiento de precio +0 +$8.6M
NNBR Reducido -5.0M -$4.6M
TISI Solo movimiento de precio +0 +$2.1M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SPY 31 de diciembre de 2025 30 000 $19 985 400 Ya no se rastrea
IWM 31 de marzo de 2026 55 000 $13 538 800 13,7%