Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +209.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +172.2%

Anualizado: +146.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 45,9%
Consumer Discretionary 23,6%
Communication Services 12,8%
Industrials 10,3%
Materials 5,2%
Retail 2,1%

Cartera completa 28 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $43 239 048 9,96% 114 253 $3 608 655 Bajar ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $36 210 920 8,34% 529 090 $10 166 623 Subir ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27 800 445 6,41% 62 501 $8 151 460 Bajar ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $24 188 421 5,57% 287 137 $-1 260 844 Bajar ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $24 187 553 5,57% 180 828 $3 361 739 Bajar ×4
OEC Orion S.A. Common Shares $22 440 893 5,17% 3 384 750 $-746 317 Bajar ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $22 415 101 5,16% 26 123 $-2 338 214 Bajar ×6
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $22 194 561 5,11% 155 653 $-3 924 086 Bajar ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $21 794 754 5,02% 307 879 $1 404 518 Bajar ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $19 853 220 4,57% 748 049 $4 769 742 Subir ×4
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $18 837 475 4,34% 1 640 895 $4 620 459 Subir ×2
RXO RXO, Inc. Common Stock $18 279 065 4,21% 662 525 $2 891 149 Bajar ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $17 358 166 4,00% 672 276 $3 159 585 Bajar ×4
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $17 325 346 3,99% 92 639 $4 988 175 Bajar ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $14 747 483 3,40% 395 163 $-1 917 102 Subir ×3
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $12 121 400 2,79% 2 023 606 $3 620 138 Subir ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $11 836 211 2,73% 851 526 $-10 423 332 Bajar ×4
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $9 302 821 2,14% 3 142 845 $-1 181 991 Bajar ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $7 810 235 1,80% 228 972 $3 393 993 Subir ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $5 946 368 1,37% 165 637 $-410 718 Bajar ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $5 604 719 1,29% 298 282 Subir ×1
OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock $5 383 510 1,24% 154 388 $4 571 103 Subir ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $5 146 016 1,19% 289 102 $-1 260 484
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $4 974 071 1,15% 71 446 $-61 593 Bajar ×6
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $4 600 856 1,06% 96 353 $229 428 Bajar ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $4 254 946 0,98% 7 570 $307 040
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $3 988 163 0,92% 44 308 $-1 887 659 Bajar ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $2 141 100 0,49% 90 000 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
BOX $19 853 220 4,57% aumentado ×4
CALX $14 747 483 3,40% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CALY $5 604 719 298 282 1,29%
EVER $2 141 100 90 000 0,49%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ADTN Reducido -918K -$10.4M
PII Compró más +51K +$10.2M
MKSI Reducido -23K +$8.2M
TTMI Reducido -34K +$5.0M
BOX Compró más +110K +$4.8M
VERX Compró más +445K +$4.6M
UCTT Reducido -264K -$3.9M
WEAV Compró más +184K +$3.6M
ONTO Reducido -79K +$3.6M
THRM Compró más +70K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FARO 30 de junio de 2025 941 283 $25 697 026 Ya no se rastrea
OLO 30 de septiembre de 2025 1 285 131 $11 437 666 Ya no se rastrea
VMEO 31 de diciembre de 2025 1 239 652 $9 607 303 Ya no se rastrea
COHU 31 de marzo de 2026 217 160 $5 053 313 140,0%
MKFG 30 de junio de 2025 847 088 $3 964 372 Ya no se rastrea
NVRI 31 de diciembre de 2025 289 841 $3 678 082 Ya no se rastrea
CIVI 30 de septiembre de 2025 103 082 $2 836 817 Ya no se rastrea
SFIX 31 de marzo de 2026 457 585 $2 402 321 -21,1%
FNKO 30 de junio de 2025 256 700 $1 760 962 23,1%
SQNS 30 de septiembre de 2025 761 666 $1 119 649 -70,4%
TLYS 30 de junio de 2025 503 290 $1 107 238 231,9%