Evensky & Katz LLC
CIK 1357867 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $1.9M
- Posiciones
- 72
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#9 107 de 9 443 por valor de 13F · top 96.4%
Valor de cartera interanual: +10.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 71,78%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 95,35%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 14,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,79% Est. compras $14 576 · ventas $42 932
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 40
- Disminuido
- 31
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cartera completa 72 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $262 240 | 13,54% | 1 596 396 | $37 071 | Subir ×4 | ||
| SCHB | $231 305 | 11,95% | 7 987 057 | $26 351 | Bajar ×6 | ||
| DFIC | $226 968 | 11,72% | 6 091 469 | $11 814 | Subir ×1 | ||
| AVUV | $144 729 | 7,47% | 1 160 062 | $12 065 | Bajar ×2 | ||
| IWV | $143 497 | 7,41% | 336 531 | $17 167 | Bajar ×6 | ||
| DFEM | $92 931 | 4,80% | 2 286 699 | $11 282 | Bajar ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $80 429 | 4,15% | 1 381 942 | $2 872 | Subir ×6 | ||
| VTI | $76 956 | 3,97% | 207 968 | $7 776 | Bajar ×4 | ||
| SPHQ | $68 932 | 3,56% | 765 065 | $10 649 | Bajar ×1 | ||
| VIG | $61 937 | 3,20% | 261 759 | $5 736 | Subir ×4 | ||
| AVMV | $60 707 | 3,14% | 753 800 | $6 037 | Subir ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $58 994 | 3,05% | 80 111 | $11 859 | Bajar ×6 | ||
| URTH | $58 585 | 3,03% | 289 110 | $6 744 | Subir ×1 | ||
| COWZ | $52 906 | 2,73% | 850 580 | $450 | Subir ×6 | ||
| IJJ | $48 658 | 2,51% | 329 371 | $4 246 | Bajar ×2 | ||
| JHMD | $33 467 | 1,73% | 753 584 | $-187 | Bajar ×6 | ||
| SLYV | $27 752 | 1,43% | 254 349 | $2 527 | Bajar ×6 | ||
| JPST | $27 690 | 1,43% | 547 556 | $169 | Subir ×6 | ||
| VOE | $15 895 | 0,82% | 80 442 | $614 | Bajar ×6 | ||
| AGG | $15 342 | 0,79% | 155 002 | $606 | Subir ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $13 441 | 0,69% | 40 556 | $1 635 | Bajar ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12 975 | 0,67% | 42 827 | $2 880 | Subir ×6 | ||
| SPTM | $12 414 | 0,64% | 136 729 | $1 234 | Bajar ×4 | ||
| IEMG | $9 532 | 0,49% | 115 060 | $1 067 | Bajar ×6 | ||
| CORP | $8 036 | 0,42% | 82 927 | $1 738 | Subir ×5 | ||
| DFUV | $6 123 | 0,32% | 111 311 | $791 | Subir ×1 | ||
| MDY | $5 383 | 0,28% | 7 654 | $918 | Subir ×1 | ||
| SCHO | $5 381 | 0,28% | 222 902 | $-273 | Bajar ×6 | ||
| DFAT | $4 984 | 0,26% | 71 295 | $595 | Subir ×1 | ||
| AVDE | $4 762 | 0,25% | 53 391 | $157 | Bajar ×5 | ||
| SPY SPY | $4 738 | 0,24% | 6 345 | $1 284 | Subir ×2 | ||
| IQLT | $4 688 | 0,24% | 94 610 | $127 | Bajar ×2 | ||
| IVV | $4 605 | 0,24% | 6 149 | $596 | Subir ×1 | ||
| IWB | $4 021 | 0,21% | 9 820 | $520 | Subir ×1 | ||
| IJS | $3 893 | 0,20% | 28 481 | $421 | Bajar ×6 | ||
| BSV | $3 863 | 0,20% | 49 579 | $501 | Subir ×6 | ||
| SCHF | $3 608 | 0,19% | 130 254 | $441 | Subir ×1 | ||
| TFI | $3 067 | 0,16% | 66 957 | $229 | Subir ×4 | ||
| DFSV | $2 628 | 0,14% | 67 753 | $259 | Subir ×1 | ||
| IWR | $2 298 | 0,12% | 20 831 | $277 | Subir ×1 | ||
| AVEM | $2 229 | 0,12% | 23 101 | $370 | Subir ×2 | ||
| SUB | $2 150 | 0,11% | 20 189 | $118 | Subir ×1 | ||
| JHSC | $2 084 | 0,11% | 42 913 | $247 | Subir ×1 | ||
| VIOV | $2 044 | 0,11% | 17 424 | $104 | Bajar ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 881 | 0,10% | 25 620 | $-24 | Bajar ×2 | ||
| IJH | $1 623 | 0,08% | 21 050 | $166 | Bajar ×2 | ||
| IDEV | $1 602 | 0,08% | 17 996 | $25 | Bajar ×2 | ||
| IWS | $1 373 | 0,07% | 8 343 | $161 | Subir ×1 | ||
| JHEM | $1 185 | 0,06% | 29 448 | $179 | Subir ×1 | ||
| IEFA | $1 174 | 0,06% | 12 152 | $85 | Subir ×1 | ||
| SCHX | $1 107 | 0,06% | 37 632 | $143 | Subir ×2 | ||
| IVE | $1 094 | 0,06% | 4 816 | $-10 | Bajar ×2 | ||
| IWM | $1 021 | 0,05% | 3 399 | $146 | Bajar ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $640 | 0,03% | 13 264 | $-2 | Subir ×6 | ||
| SCHE | $627 | 0,03% | 17 287 | $39 | Bajar ×2 | ||
| MUB | $537 | 0,03% | 4 991 | $9 | Subir ×4 | ||
| SCHA | $534 | 0,03% | 14 772 | $73 | Bajar ×2 | ||
| SPTS | $531 | 0,03% | 18 298 | $2 | Subir ×5 | ||
| VOO | $472 | 0,02% | 688 | $117 | Subir ×1 | ||
| SHM | $390 | 0,02% | 8 128 | $7 | Subir ×3 | ||
| VEA | $352 | 0,02% | 4 934 | $54 | Subir ×3 | ||
| DIA | $241 | 0,01% | 462 | $27 | |||
| VBR | $237 | 0,01% | 973 | $-34 | Bajar ×2 | ||
| VWO | $148 | 0,01% | 2 485 | $-46 | Bajar ×1 | ||
| SCHZ | $133 | 0,01% | 5 739 | $1 | Subir ×2 | ||
| VTV | $123 | 0,01% | 566 | $15 | Subir ×1 | ||
| IJR | $109 | 0,01% | 733 | $-17 | Bajar ×2 | ||
| SCHV | $90 | 0,00% | 2 579 | $-4 | Bajar ×1 | ||
| EFA | $80 | 0,00% | 771 | $6 | Subir ×1 | ||
| IWN | $41 | 0,00% | 188 | $6 | Subir ×1 | ||
| DFAC | $29 | 0,00% | 656 | $4 | Subir ×5 | ||
| CAPE | $22 | 0,00% | 678 | $-15 096 | Bajar ×6 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| ITOT | $262 240 | 13,54% | aumentado ×4 |
| VGSH | $80 429 | 4,15% | aumentado ×6 |
| VIG | $61 937 | 3,20% | aumentado ×4 |
| AVMV | $60 707 | 3,14% | aumentado ×6 |
| COWZ | $52 906 | 2,73% | aumentado ×6 |
| JPST | $27 690 | 1,43% | aumentado ×6 |
| AGG | $15 342 | 0,79% | aumentado ×4 |
| QQQM | $12 975 | 0,67% | aumentado ×6 |
| CORP | $8 036 | 0,42% | aumentado ×5 |
| BSV | $3 863 | 0,20% | aumentado ×6 |
| TFI | $3 067 | 0,16% | aumentado ×4 |
| ISTB | $640 | 0,03% | aumentado ×6 |
| MUB | $537 | 0,03% | aumentado ×4 |
| SPTS | $531 | 0,03% | aumentado ×5 |
| SHM | $390 | 0,02% | aumentado ×3 |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Compró más | +15K | +$37K |
| SCHB | Reducido | -178K | +$26K |
| IWV | Reducido | -4K | +$17K |
| AVUV | Reducido | -41K | +$12K |
| QQQ | Reducido | -2K | +$12K |
| DFIC | Compró más | +36K | +$12K |
| DFEM | Reducido | -77K | +$11K |
| SPHQ | Reducido | -10K | +$11K |
| VTI | Reducido | -8K | +$8K |
| URTH | Compró más | +1K | +$7K |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 30 de junio de 2025 | 23 772 | $2 207 | Ya no se rastrea |
| IJT | 30 de junio de 2025 | 10 058 | $1 252 | |
| IWF | 30 de junio de 2025 | 2 260 | $816 | Ya no se rastrea |
| EFG | 30 de junio de 2025 | 8 059 | $806 | Ya no se rastrea |
| SCHG | 30 de junio de 2025 | 22 495 | $563 | Ya no se rastrea |
| AOM | 31 de diciembre de 2025 | 4 991 | $237 | Ya no se rastrea |
| IWP | 30 de junio de 2025 | 1 368 | $161 | Ya no se rastrea |
| IVOV | 30 de septiembre de 2025 | 931 | $89 | Ya no se rastrea |