FINANCIAL DISCOVERY GROUP INC
CIK 1024431 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $46.9M
- Posiciones
- 21
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 736 de 9 443 por valor de 13F · top 92.5%
Valor de cartera interanual: +9.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 86,64%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 7,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,86% Est. compras $4 458 129 · ventas $384 184
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 8
- Disminuido
- 6
- Cerrada
- 0
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cartera completa 21 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13 737 126 | 29,29% | 136 457 | $1 523 948 | Subir ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4 988 944 | 10,64% | 54 104 | $-174 677 | Bajar ×1 | ||
| XLP XLP | $3 559 059 | 7,59% | 42 844 | $33 790 | Bajar ×1 | ||
| CTA | $3 228 102 | 6,88% | 124 445 | $-294 247 | Subir ×1 | ||
| XLE XLE | $3 147 989 | 6,71% | 59 273 | $263 093 | Subir ×1 | ||
| XLU XLU | $3 133 013 | 6,68% | 69 100 | $126 388 | Subir ×1 | ||
| XLV XLV | $2 936 479 | 6,26% | 18 508 | $331 366 | Subir ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 418 431 | 5,16% | 21 916 | $-108 065 | Bajar ×1 | ||
| SPHD | $1 751 489 | 3,73% | 34 451 | $618 446 | Subir ×1 | ||
| IWD | $1 734 327 | 3,70% | 7 154 | $142 683 | Bajar ×1 | ||
| EFA | $1 697 390 | 3,62% | 16 340 | $90 770 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $943 171 | 2,01% | 1 263 | $121 792 | |||
| VTI | $822 301 | 1,75% | 2 222 | $108 882 | Bajar ×1 | ||
| MUNI | $783 109 | 1,67% | 14 888 | $59 286 | Subir ×1 | ||
| VEA | $462 540 | 0,99% | 6 492 | $47 568 | Subir ×1 | ||
| VB | $397 817 | 0,85% | 1 312 | $54 153 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $268 751 | 0,57% | 5 823 | Subir ×1 | |||
| VIG | $245 990 | 0,52% | 1 040 | Subir ×1 | |||
| MDY | $234 916 | 0,50% | 334 | Subir ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $207 410 | 0,44% | 2 526 | Subir ×1 | |||
| VEU | $202 081 | 0,43% | 2 413 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Compró más | +15K | +$1.5M |
| SPHD | Compró más | +12K | +$618K |
| XLV | Compró más | +739 | +$331K |
| CTA | Compró más | +8K | -$294K |
| XLE | Compró más | +12K | +$263K |
| BOND | Reducido | -2K | -$175K |
| IWD | Reducido | -295 | +$143K |
| XLU | Compró más | +4K | +$126K |
| SPY | Solo movimiento de precio | +0 | +$122K |
| VTI | Reducido | -2 | +$109K |