First Citizens Asset Management, Inc.
CIK 1964116 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $312.9M
- Posiciones
- 30
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +10.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 94,46%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,62%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 6,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,66% Est. compras $6 906 429 · ventas $4 950 546
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 18
- Disminuido
- 10
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 30 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWY | $86 088 654 | 27,51% | 296 224 | $10 735 012 | Bajar ×1 | ||
| IWX | $57 905 455 | 18,51% | 550 641 | $10 298 249 | Subir ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $35 886 915 | 11,47% | 464 660 | $658 571 | Subir ×3 | ||
| AGG | $30 961 142 | 9,90% | 312 802 | $302 694 | Subir ×2 | ||
| IWS | $27 187 419 | 8,69% | 165 173 | $3 217 403 | Subir ×6 | ||
| IEFA | $20 490 461 | 6,55% | 212 161 | $-523 589 | Bajar ×1 | ||
| IWP | $12 475 934 | 3,99% | 85 212 | $910 180 | Bajar ×2 | ||
| IEMG | $9 242 927 | 2,95% | 111 576 | $1 846 204 | Subir ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8 635 918 | 2,76% | 71 124 | $1 932 268 | Subir ×2 | ||
| MUB | $6 693 856 | 2,14% | 62 199 | $68 822 | Bajar ×2 | ||
| DFIS | $3 445 858 | 1,10% | 98 369 | $108 993 | Bajar ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 539 963 | 0,81% | 30 874 | $109 057 | Bajar ×1 | ||
| AVUV | $1 954 163 | 0,62% | 15 663 | $254 699 | Subir ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 558 434 | 0,50% | 15 870 | $114 771 | Subir ×5 | ||
| VYM | $949 918 | 0,30% | 6 011 | $40 288 | Bajar ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $849 901 | 0,27% | 8 987 | $79 414 | Subir ×5 | ||
| HYDB | $675 686 | 0,22% | 14 447 | $40 176 | Subir ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $661 033 | 0,21% | 24 267 | $52 084 | Subir ×5 | ||
| BKLN | $636 237 | 0,20% | 31 234 | $49 715 | Subir ×1 | ||
| IJJ | $613 227 | 0,20% | 4 151 | $-94 721 | Bajar ×2 | ||
| IWD | $599 044 | 0,19% | 2 471 | $92 219 | Subir ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $462 905 | 0,15% | 2 949 | $66 752 | Subir ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $453 846 | 0,15% | 4 802 | $22 325 | Subir ×4 | ||
| EFV | $383 592 | 0,12% | 5 011 | $-22 359 | Bajar ×6 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $363 340 | 0,12% | 1 263 | $14 973 | Bajar ×6 | ||
| EBND | $308 214 | 0,10% | 14 733 | $13 784 | Subir ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $224 455 | 0,07% | 3 787 | $5 228 | Subir ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $217 209 | 0,07% | 4 843 | $12 117 | Subir ×1 | ||
| VNQ | $216 485 | 0,07% | 2 245 | Subir ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $213 606 | 0,07% | 1 196 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| IWX | $57 905 455 | 18,51% | aumentado ×3 |
| VCRB | $35 886 915 | 11,47% | aumentado ×3 |
| IWS | $27 187 419 | 8,69% | aumentado ×6 |
| AVUV | $1 954 163 | 0,62% | aumentado ×3 |
| VYMI | $1 558 434 | 0,50% | aumentado ×5 |
| IEF | $849 901 | 0,27% | aumentado ×5 |
| FALN | $661 033 | 0,21% | aumentado ×5 |
| MBB | $453 846 | 0,15% | aumentado ×4 |
| EBND | $308 214 | 0,10% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| VNQ | $216 485 | 2 245 | 0,07% |
| IJT | $213 606 | 1 196 | 0,07% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IWY | Reducido | -7K | +$10.7M |
| IWX | Compró más | +37K | +$10.3M |
| IWS | Compró más | +702 | +$3.2M |
| VTWO | Compró más | +4K | +$1.9M |
| IEMG | Compró más | +6K | +$1.8M |
| IWP | Reducido | -5K | +$910K |
| VCRB | Compró más | +9K | +$659K |
| IEFA | Reducido | -20K | -$524K |
| AGG | Compró más | +4K | +$303K |
| AVUV | Compró más | +279 | +$255K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| TLH | 30 de septiembre de 2025 | 32 235 | $3 275 071 | Ya no se rastrea |
| JNK | 31 de marzo de 2026 | 6 080 | $591 037 | Ya no se rastrea |
| VWOB | 31 de marzo de 2026 | 4 539 | $306 065 |