Rendimiento vs S&P 500

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Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -49.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -86.0%

Anualizado: -41.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

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Financials 98,0%
Retail 2,0%

Cartera completa 3 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1 070 463 283 96,68% 52 268 715 $91 470 251
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $22 612 131 2,04% 11 716 130 $-7 498 323
ROOT Root, Inc. - Common Stock $14 129 250 1,28% 252 669 $2 968 860

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

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ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
CHYM Solo movimiento de precio +0 +$91.5M
DDL Solo movimiento de precio +0 -$7.5M
ROOT Solo movimiento de precio +0 +$3.0M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FIGR 31 de marzo de 2026 237 067 $9 681 816 -17,0%