Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +57.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +20.9%

Anualizado: +44.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Consumer Discretionary 53,3%
Communication Services 8,7%
Real Estate 2,3%
Healthcare 1,4%
Industrials 1,3%
Otro/No mapeado 33,1%

Cartera completa 9 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $241 786 346 53,29% 731 666 $19 301 349
IGM iShares Trust $91 460 195 20,16% 559 116 $25 199 358
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $39 572 960 8,72% 112 000 $7 444 640
SOXX iShares Trust $22 023 562 4,85% 34 371 $10 727 189
INDA iShares Trust $18 961 364 4,18% 383 911 $-980 672 Bajar ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $17 560 300 3,87% 205 000 $3 532 150
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $10 293 574 2,27% 340 734 $1 826 334
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $6 370 623 1,40% 37 800 $1 390 851
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 714 808 1,26% 26 400 $460 416

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
IGM Solo movimiento de precio +0 +$25.2M
HLT Solo movimiento de precio +0 +$19.3M
SOXX Solo movimiento de precio +0 +$10.7M
GOOG Solo movimiento de precio +0 +$7.4M
ROBO Solo movimiento de precio +0 +$3.5M
INVH Solo movimiento de precio +0 +$1.8M
NBIX Solo movimiento de precio +0 +$1.4M
INDA Reducido -42K -$981K
BA Solo movimiento de precio +0 +$460K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
HGV 30 de junio de 2026 212 520 $8 313 782 -33,4%
IBB 30 de septiembre de 2025 61 512 $7 781 883 42,2%
AZN 30 de junio de 2026 18 268 $3 602 815 -17,3%
VHT 30 de junio de 2025 6 300 $1 667 799
AAXJ 30 de junio de 2025 14 800 $1 095 200