Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -18.6%

Anualizado: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 94,3%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,5%

Cartera completa 5 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
GPN Global Payments Inc. Common Stock $3 139 529 069 80,36% 43 268 041 $227 589 896
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $544 947 068 13,95% 2 373 773 $30 835 312
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $125 736 031 3,22% 20 150 005 $68 711 517
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $72 040 934 1,84% 23 239 011 $-21 379 890
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $24 571 487 0,63% 3 768 633 $2 298 866

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

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ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GPN Solo movimiento de precio +0 +$227.6M
MRVI Solo movimiento de precio +0 +$68.7M
AJG Solo movimiento de precio +0 +$30.8M
GOGO Solo movimiento de precio +0 -$21.4M
SEAT Solo movimiento de precio +0 +$2.3M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SHC 30 de junio de 2026 12 735 301 $182 624 216 2,6%