Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +10.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -26.5%

Anualizado: +8.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Consumer Discretionary 98,0%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,6%

Cartera completa 7 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1 298 781 308 67,74% 27 205 306 $410 256 014
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $340 924 144 17,78% 6 509 913 $86 256 347
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $123 029 755 6,42% 5 759 820 $36 459 660
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $81 159 507 4,23% 7 119 255 $4 057 975
ACEL Accel Entertainment, Inc. $35 170 715 1,83% 2 789 113 $4 741 492
CARS Cars.com Inc. Common Stock $27 142 490 1,42% 2 481 032 $6 996 510
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11 203 888 0,58% 421 992 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
VICI $11 203 888 421 992 0,58%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
PRKS Solo movimiento de precio +0 +$410.3M
HGV Solo movimiento de precio +0 +$86.3M
PENN Solo movimiento de precio +0 +$36.5M
CARS Solo movimiento de precio +0 +$7.0M
ACEL Solo movimiento de precio +0 +$4.7M
PLAY Solo movimiento de precio +0 +$4.1M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CALY 31 de diciembre de 2025 4 685 985 $44 516 858 23,8%
GDEN 30 de junio de 2026 467 841 $12 486 676 Ya no se rastrea