J. Mark Nickell & Co.

CIK 1811161 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$110.7M
#8 195 de 9 443 por valor de 13F · top 86.8%
Posiciones
32
A fecha de
31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Valor de cartera interanual: +2.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
80,64%
Peso de las 25 principales tenencias
98,51%
Posiciones superiores al 1%
15
Número efectivo de posiciones
12,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q1 2026: 3,21% Est. compras $7 661 301 · ventas $3 519 777

Nuevas posiciones
3
Aumentado
12
Disminuido
8
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Health Care
0,2%
Industrials
0,2%
Otro/No mapeado
99,6%

Cartera completa 32 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
QUAL $14 828 064 13,39% 77 306 $-2 048 479 Bajar ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12 762 297 11,53% 276 300 $1 108 821 Subir ×1
VOO $11 449 689 10,34% 19 161 $-1 493 020 Bajar ×1
QLTY $10 231 776 9,24% 282 802 $2 292 824 Subir ×1
JPST $9 951 748 8,99% 196 636 $861 585 Subir ×1
DFIV $7 831 655 7,07% 148 383 $340 567 Bajar ×1
PYLD $6 552 122 5,92% 250 081 $318 313 Subir ×1
SCHD $5 585 417 5,04% 182 054 $755 844 Subir ×1
IVW $5 445 907 4,92% 48 147 $-215 178 Subir ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4 652 288 4,20% 52 592 $129 720 Subir ×1
BINC $4 420 645 3,99% 85 127 $4 640 Subir ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 531 519 3,19% 44 896 $798 097 Subir ×1
IXN $3 220 334 2,91% 32 213 $29 489 Subir ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2 359 115 2,13% 45 512 $62 172 Subir ×1
VTI $1 548 871 1,40% 4 828 $-544 890 Bajar ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $799 577 0,72% 15 024 $-15 412 Bajar ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $710 944 0,64% 28 364 $-4 963
LCTU $576 178 0,52% 8 215 $-32 479
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $484 646 0,44% 3 427 $-398 358 Bajar ×1
SUSA $444 252 0,40% 3 363 $-24 365
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $352 742 0,32% 3 689 $1 955
EGUS $344 667 0,31% 7 220 $-37 417
MUNI $344 193 0,31% 6 595 Subir ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $340 591 0,31% 14 215 $37 743 Bajar ×1
IFRA $303 389 0,27% 5 304 $24 293
ESGV $289 095 0,26% 2 575 $-22 377
OEF $242 687 0,22% 763 $-29 288 Bajar ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $236 620 0,21% 500 Subir ×1
GDOC $232 964 0,21% 7 143 $-20 599
DE Deere & Company Common Stock $229 222 0,21% 407 Subir ×1
IHAK $210 480 0,19% 4 822 $-19 293 Subir ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $209 374 0,19% 2 775 $805

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
MUNI $344 193 6 595 0,31%
HCA $236 620 500 0,21%
DE $229 222 407 0,21%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
QLTY Compró más +76K +$2.3M
QUAL Reducido -8K -$2.0M
VOO Reducido -1K -$1.5M
IUSB Compró más +26K +$1.1M
JPST Compró más +17K +$862K
EMXC Compró más +7K +$798K
SCHD Compró más +6K +$756K
VTI Reducido -1K -$545K
ESGU Reducido -2K -$398K
DFIV Reducido -2K +$341K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
FINX 31 de marzo de 2026 8 466 $249 154