John A. Wolfe & Associates, Inc.
CIK 2118722 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $72.6M
- Posiciones
- 42
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 556 de 9 443 por valor de 13F · top 90.6%
Valor de cartera interanual: +12.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 80,21%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,42%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 7,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,07% Est. compras $9 572 338 · ventas $734 414
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 15
- Disminuido
- 17
- Cerrada
- 6
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Materials
0,2%
Otro/No mapeado
99,8%
Cartera completa 42 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMMU | $20 373 987 | 28,06% | 403 445 | $2 097 040 | Subir ×1 | ||
| JEPI | $13 217 650 | 18,21% | 234 023 | $1 461 760 | Subir ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5 298 752 | 7,30% | 53 958 | $118 281 | Bajar ×1 | ||
| VGT | $4 161 176 | 5,73% | 34 815 | $1 026 039 | Subir ×1 | ||
| IJH | $4 085 864 | 5,63% | 52 987 | $477 278 | Bajar ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 526 367 | 4,86% | 19 744 | $592 996 | Bajar ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 189 373 | 3,02% | 2 973 | $554 178 | Subir ×1 | ||
| VO | $2 028 951 | 2,79% | 25 182 | $198 270 | Subir ×1 | ||
| AVUV | $1 690 443 | 2,33% | 13 549 | $155 503 | Bajar ×1 | ||
| DFAE | $1 656 282 | 2,28% | 41 190 | $680 432 | Subir ×1 | ||
| ACWV | $1 494 142 | 2,06% | 12 427 | $-192 043 | Bajar ×2 | ||
| VYM | $1 405 320 | 1,94% | 8 892 | $56 756 | Bajar ×1 | ||
| DFAS | $1 238 053 | 1,71% | 15 035 | $168 407 | Bajar ×1 | ||
| VBR | $1 227 286 | 1,69% | 5 050 | $103 635 | Bajar ×1 | ||
| VHT | $1 046 977 | 1,44% | 3 501 | $97 047 | Subir ×1 | ||
| VAW | $893 415 | 1,23% | 3 904 | $-6 194 | Bajar ×2 | ||
| VBK | $774 252 | 1,07% | 2 117 | $119 233 | Bajar ×1 | ||
| XLU XLU | $744 799 | 1,03% | 16 426 | $-28 284 | Bajar ×2 | ||
| VDE | $721 314 | 0,99% | 4 804 | $-157 652 | Bajar ×1 | ||
| IWR | $441 280 | 0,61% | 4 000 | $52 360 | |||
| ISCV | $393 410 | 0,54% | 5 023 | $36 919 | Bajar ×1 | ||
| IVLU | $389 944 | 0,54% | 9 324 | $6 040 | Bajar ×1 | ||
| VB | $380 019 | 0,52% | 1 253 | $13 253 | Bajar ×1 | ||
| GLD | $319 017 | 0,44% | 866 | $-53 614 | |||
| IWM | $300 450 | 0,41% | 1 000 | $52 450 | |||
| PVAL | $260 855 | 0,36% | 5 119 | $23 983 | Subir ×1 | ||
| VFH | $232 811 | 0,32% | 1 769 | $20 463 | Subir ×1 | ||
| VOO | $208 439 | 0,29% | 303 | $27 146 | |||
| IGV | $204 068 | 0,28% | 2 252 | $15 310 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $197 632 | 0,27% | 534 | $85 084 | Subir ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $195 531 | 0,27% | 1 251 | $6 117 | |||
| SDY | $188 703 | 0,26% | 1 240 | $7 738 | |||
| HDV | $183 647 | 0,25% | 6 700 | $1 782 | Subir ×1 | ||
| ISCB | $169 136 | 0,23% | 2 240 | $23 334 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $150 845 | 0,21% | 1 343 | $-25 101 | |||
| GDX GDX | $141 423 | 0,19% | 1 874 | $-30 591 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $130 213 | 0,18% | 1 523 | $38 356 | Subir ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $129 618 | 0,18% | 1 267 | $22 640 | Bajar ×1 | ||
| DFAT | $81 609 | 0,11% | 1 167 | $8 938 | Subir ×1 | ||
| IJK | $72 518 | 0,10% | 617 | $10 479 | Subir ×1 | ||
| IVV | $31 453 | 0,04% | 42 | $4 018 | |||
| KRE | $21 063 | 0,03% | 281 | $2 832 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| JPST | 31 de marzo de 2026 | 1 255 984 | $63 540 259 | Ya no se rastrea |
| VCSH | 31 de marzo de 2026 | 543 043 | $43 296 778 | |
| DUSB | 31 de marzo de 2026 | 141 511 | $7 167 538 | Ya no se rastrea |
| FLTR | 31 de marzo de 2026 | 129 147 | $3 290 687 | Ya no se rastrea |
| DFAU | 31 de marzo de 2026 | 8 398 | $273 523 | Ya no se rastrea |
| SUB | 31 de marzo de 2026 | 486 884 | $270 641 | Ya no se rastrea |