Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +9.0%

Anualizado: +35.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 34,6%
Financials 16,9%
Health Care 14,4%
Technology 10,5%
Retail 7,5%
Consumer Discretionary 5,8%
Utilities 5,0%
Communication Services 4,9%
Materials 0,2%
Consumer products 0,0%
Otro/No mapeado 0,2%

Cartera completa 41 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $751 196 071 9,53% 4 635 010 $295 530 255 Bajar ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $437 807 365 5,55% 2 996 423 $25 765 988 Bajar ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $392 846 335 4,98% 2 689 623 $-14 046 591 Bajar ×3
FFIV F5, Inc. - Common Stock $383 451 894 4,86% 921 848 $109 351 936 Bajar ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $381 612 006 4,84% 2 465 831 $122 836 025 Bajar ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $380 060 297 4,82% 3 400 987 $62 161 205 Bajar ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $367 092 613 4,66% 1 434 628 $23 070 438 Bajar ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $362 078 014 4,59% 2 483 729 $5 156 094 Bajar ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $309 370 393 3,92% 1 157 217 $110 861 314 Bajar ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $298 577 065 3,79% 650 835 $1 583 212 Bajar ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $264 232 738 3,35% 1 238 146 $82 100 317 Bajar ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $255 015 742 3,23% 654 071 $-61 413 818 Bajar ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $249 447 568 3,16% 887 619 $65 540 759 Bajar ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $243 436 719 3,09% 1 259 894 Subir ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $235 234 961 2,98% 3 259 908 $-3 300 096 Bajar ×2
CI The Cigna Group Common Stock $204 993 443 2,60% 743 592 $4 904 268 Bajar ×3
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $198 960 771 2,52% 575 980 $32 761 794 Bajar ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $198 707 523 2,52% 7 983 428 $48 684 262 Subir ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $197 423 149 2,50% 592 382 $17 400 440 Bajar ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $160 024 622 2,03% 472 886 $21 087 741 Bajar ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $157 262 740 1,99% 2 449 957 $74 342 207 Bajar ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $156 500 090 1,98% 582 803 $23 177 718 Bajar ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $153 069 604 1,94% 881 179 $49 247 949 Bajar ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $144 678 545 1,84% 498 050 $29 652 019 Subir ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $142 463 863 1,81% 3 664 194 $-29 456 221 Bajar ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $137 790 107 1,75% 484 835 $11 037 208 Bajar ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $137 759 004 1,75% 2 220 129 $-18 812 240 Bajar ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $133 126 485 1,69% 1 834 709 $10 214 947 Subir ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $122 553 156 1,55% 1 467 351 $8 727 781 Bajar ×3
WEX WEX Inc. common stock $108 713 231 1,38% 770 524 $-7 740 414 Subir ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $76 184 802 0,97% 2 893 460 $-13 387 413 Bajar ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $66 962 060 0,85% 360 418 $-6 410 985 Bajar ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $31 064 353 0,39% 1 386 492 $-1 624 199 Subir ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $13 346 835 0,17% 119 360 $3 640 429 Subir ×6
Emisor desconocido (CUSIP: 866966104) $13 078 284 0,17% 174 820 $647 201 Bajar ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10 073 256 0,13% 164 113 $1 698 284 Subir ×6
Emisor desconocido (CUSIP: G9600F104) $3 000 774 0,04% 71 430 Subir ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $2 560 505 0,03% 244 323 $-1 523 091 Bajar ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1 625 956 0,02% 431 288 $-2 262 128 Bajar ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $562 583 0,01% 28 045 $554 489 Subir ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $208 302 0,00% 979 $-20 850 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
CCK $13 346 835 0,17% aumentado ×6
APTV $10 073 256 0,13% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
IQV $243 436 719 1 259 894 3,09%
Emisor desconocido (CUSIP: G9600F104) $3 000 774 71 430 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
FLEX Reducido -2.3M +$295.5M
NTAP Reducido -62K +$122.8M
SNX Reducido -19K +$110.9M
FFIV Reducido -26K +$109.4M
ARW Reducido -32K +$82.1M
CNC Reducido -83K +$74.3M
NXPI Reducido -47K +$65.5M
EBAY Reducido -92K +$62.2M
HCA Reducido -15K -$61.4M
ICLR Reducido -57K +$49.2M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
AMCR 31 de marzo de 2026 13 498 709 $562 896 165 5,1%
SU 30 de septiembre de 2025 4 630 892 $236 221 801 63,2%
BERY 30 de junio de 2025 1 740 988 $121 538 372 Ya no se rastrea
LEA 31 de diciembre de 2025 1 080 574 $108 716 550 6,5%
ADNT 31 de diciembre de 2025 1 009 685 $24 313 215 -8,7%
IWD 31 de marzo de 2026 77 777 $16 359 614
CNH 30 de junio de 2025 632 485 $7 766 916 2,4%
URI 31 de diciembre de 2025 1 605 $1 532 229 33,5%
AL 31 de diciembre de 2025 6 128 $390 047 Ya no se rastrea