Rendimiento vs S&P 500

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Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -5.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -42.6%

Anualizado: -4.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

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Financials 96,7%
Otro/No mapeado 3,3%

Cartera completa 3 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30 994 616 726 96,70% 60 347 774 $-1 600 554 475 Bajar ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $650 625 856 2,03% 8 862 905 $-2 038 468
AGG iShares Trust $408 354 956 1,27% 4 125 631 $-1 196 433

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MA Reducido -4.9M -$1.6B
BND Solo movimiento de precio +0 -$2.0M
AGG Solo movimiento de precio +0 -$1.2M

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SPY 31 de diciembre de 2025 1 179 487 $785 750 650 Ya no se rastrea