Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q4 2025 +7.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +26.1%
Retorno excedente -18.2%

Anualizado: +10.6% · S&P 500: +36.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 43,8%
Utilities 26,4%
Real Estate 11,8%
Industrials 9,3%
Energy 7,9%
Otro/No mapeado 0,8%

Cartera completa 28 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1 678 606 5,67% 28 398 $-101 949
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 597 282 5,40% 11 034 $126 781
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 590 267 5,37% 19 809 $94 886
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 582 555 5,35% 10 267 $-171 562
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 468 697 4,96% 11 521 $-28 457
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 464 950 4,95% 6 333 $-31 981
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 443 518 4,88% 8 931 $15 540
SRE DBA Sempra Common Stock $1 418 732 4,79% 16 069 $-27 157
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 367 190 4,62% 8 156 $-25 447
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 285 699 4,35% 21 944 $-56 615
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 248 127 4,22% 7 109 $-119 076
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1 179 927 3,99% 13 277 $-101 171
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1 179 037 3,98% 22 505 $-102 398
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 074 276 3,63% 8 232 $-71 536
SO Southern Company (The) Common Stock $1 062 009 3,59% 12 179 $-92 195
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $1 054 580 3,56% 5 452 $436
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $956 323 3,23% 14 980 $95 722
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $921 674 3,11% 14 363 $-16 374
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $837 423 2,83% 6 235 $-2 993
CSX CSX Corporation - Common Stock $739 283 2,50% 20 394 $15 092
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $689 041 2,33% 11 463 $-37 140
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $668 939 2,26% 14 577 $2 479 Subir ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $634 293 2,14% 42 456 $-84 487
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $568 081 1,92% 20 665 $-16 945
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $565 436 1,91% 7 693 $4 078
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $540 773 1,83% 1 873 $-21 895
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $525 436 1,78% 2 703 $-109 715
IGF iShares Global Infrastructure ETF $246 422 0,83% 4 016 $-17 066 Bajar ×1

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BX Solo movimiento de precio +0 -$172K
APO Solo movimiento de precio +0 +$127K
AMT Solo movimiento de precio +0 -$119K
LNG Solo movimiento de precio +0 -$110K
BAM Solo movimiento de precio +0 -$102K
CG Solo movimiento de precio +0 -$102K
CCI Solo movimiento de precio +0 -$101K
TPG Solo movimiento de precio +0 +$96K
NEE Solo movimiento de precio +0 +$95K
SO Solo movimiento de precio +0 -$92K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SPY 30 de junio de 2025 10 828 $3 091 749 Ya no se rastrea
BIP 30 de junio de 2025 87 506 $1 333 013 10,6%
VIG 30 de junio de 2025 9 002 $930 570
VONG 30 de junio de 2025 17 284 $834 739
GNR 30 de junio de 2025 25 352 $692 623