Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2026–Q2 2026 +1.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +14.8%
Retorno excedente -13.9%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 2,9%

Desglose por sector

04
Technology 45,5%
Utilities 21,6%
Communication Services 18,2%
Materials 9,5%
Financials 2,0%
Energy 1,2%
Industrials 0,5%
Otro/No mapeado 1,6%

Cartera completa 12 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
NN NextNav Inc. - Common stock $58 267 014 45,45% 3 267 920 $17 973 302 Subir ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27 634 268 21,56% 1 642 941 $-1 232 205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23 084 716 18,01% 15 920 494 $11 683 716 Subir ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12 163 956 9,49% 1 985 952 $-3 366 189
Emisor desconocido (CUSIP: 69331C908) $2 001 000 1,56% 13 500 Opción de compra $-989 750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 669 650 1,30% 15 000 Subir ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1 512 800 1,18% 40 000 $-307 200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887 325 0,69% 7 500 Subir ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676 500 0,53% 75 000 Subir ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269 430 0,21% 3 000 Subir ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21 277 0,02% 100 Subir ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0,00% 2 $0

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ARES $1 669 650 15 000 1,30%
APO $887 325 7 500 0,69%
ERII $676 500 75 000 0,53%
VSAT $269 430 3 000 0,21%
RSP $21 277 100 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NN Compró más +753K +$18.0M
OPTU Compró más +7.2M +$11.7M
SRL Solo movimiento de precio +0 -$3.4M
PCG Solo movimiento de precio +0 -$1.2M
· Solo movimiento de precio +0 -$990K
SDRL Solo movimiento de precio +0 -$307K
BSL +0 +$0

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
NNAVW 30 de junio de 2026 250 000 $1 415 000 Ya no se rastrea