Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +39.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +2.9%

Anualizado: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 44,5%
Industrials 19,4%
Consumer Discretionary 15,4%
Materials 10,1%
Energy 8,1%
Real Estate 2,6%

Cartera completa 14 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $45 500 293 20,28% 910 370 $13 430 697 Subir ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $41 614 899 18,55% 3 705 690 Subir ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $34 458 749 15,36% 4 275 279 $-715 860 Subir ×4
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $28 904 135 12,88% 8 329 722 $-1 784 043 Bajar ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $22 759 177 10,14% 202 628 $-7 981 664 Bajar ×6
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $12 611 201 5,62% 2 232 277 $-2 227 294 Bajar ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $12 331 745 5,50% 246 487 $4 152 917 Subir ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9 707 922 4,33% 227 939 $483 231
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $5 736 729 2,56% 3 241 090 $665 045 Subir ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $5 480 384 2,44% 82 251 $-3 542 348 Bajar ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1 905 520 0,85% 6 847 $121 329
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1 853 112 0,83% 41 318 $16 527
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $1 466 561 0,65% 61 698 $101 801
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $50 637 0,02% 1 187 $1 495

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
ARCO $34 458 749 15,36% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CNH $41 614 899 3 705 690 18,55%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
JEF Compró más +133K +$13.4M
WPM Reducido -32K -$8.0M
GGAL Compró más +71K +$4.2M
TDW Reducido -26K -$3.5M
GFR Reducido -104K -$2.2M
BBD Reducido -78K -$1.8M
ARCO Compró más +12K -$716K
DOUG Compró más +149K +$665K
BN Solo movimiento de precio +0 +$483K
CSW Solo movimiento de precio +0 +$121K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
VAL 30 de junio de 2026 463 985 $45 489 089 15,0%
NTR 30 de junio de 2026 599 236 $45 218 349 11,6%
TECK 30 de septiembre de 2025 134 062 $5 413 424 54,6%
NFGC 31 de marzo de 2026 1 692 643 $5 007 199 Ya no se rastrea
CPA 30 de junio de 2025 31 321 $2 895 940 23,2%
CVE 31 de marzo de 2026 12 377 $209 402 18,6%