Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -40.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -77.3%

Anualizado: -33.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Consumer products 35,1%
Consumer Discretionary 27,7%
Utilities 17,0%
Real Estate 4,6%
Technology 1,7%
Healthcare 0,2%
Otro/No mapeado 13,7%

Cartera completa 9 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $26 956 531 35,12% 1 781 661 $3 117 907
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares $13 071 750 17,03% 2 091 480 $3 492 772
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $11 455 299 14,92% 1 655 390 $1 489 851
Emisor desconocido (CUSIP: 05501U601) $10 312 348 13,43% 1 147 091 Subir ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $9 805 888 12,77% 347 234 $-18 484 473 Bajar ×1
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $3 495 511 4,55% 222 644 $483 138
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1 300 215 1,69% 18 388 $133 313
Emisor desconocido (CUSIP: 67623C307) $182 019 0,24% 10 707 Subir ×1
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock $181 995 0,24% 39 999 $21 999

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 05501U601) $10 312 348 1 147 091 13,43%
Emisor desconocido (CUSIP: 67623C307) $182 019 10 707 0,24%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LIND Reducido -1.3M -$18.5M
RNW Solo movimiento de precio +0 +$3.5M
ODD Solo movimiento de precio +0 +$3.1M
XPOF Solo movimiento de precio +0 +$1.5M
SAFE Solo movimiento de precio +0 +$483K
TTAN Solo movimiento de precio +0 +$133K
TLSI Solo movimiento de precio +0 +$22K

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
HAYW 30 de junio de 2025 1 346 472 $18 742 890 -10,1%
EEX 30 de junio de 2026 1 400 339 $6 315 529 Ya no se rastrea
OPITQ 30 de junio de 2025 5 052 548 $2 303 962 Ya no se rastrea