MTC Wealth Management LLC
CIK 1821455 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $222.9M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +5.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 88,47%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 8,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,33% Est. compras $14 782 583 · ventas $7 213 130
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 1
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 14 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44 275 551 | 19,86% | 447 318 | $-315 276 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $37 101 132 | 16,64% | 49 682 | $3 941 548 | Bajar ×5 | ||
| IEFA | $33 061 865 | 14,83% | 342 326 | $1 608 494 | Bajar ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 326 890 | 5,98% | 254 281 | $-97 967 | Bajar ×1 | ||
| LQD | $13 228 284 | 5,93% | 121 283 | $-37 088 | Bajar ×1 | ||
| IJH | $12 974 495 | 5,82% | 168 260 | $1 389 008 | Bajar ×5 | ||
| VUG | $12 369 068 | 5,55% | 143 593 | $1 649 040 | Subir ×2 | ||
| VTV | $11 888 667 | 5,33% | 54 553 | $980 066 | Bajar ×6 | ||
| IJR | $9 770 139 | 4,38% | 65 876 | $1 390 167 | Bajar ×1 | ||
| GSEW | $9 227 820 | 4,14% | 97 732 | $799 639 | Bajar ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8 742 796 | 3,92% | 92 448 | $-103 986 | Bajar ×1 | ||
| IEMG | $7 863 454 | 3,53% | 94 923 | $1 096 418 | Bajar ×6 | ||
| SPTS | $4 562 174 | 2,05% | 157 262 | $-4 426 066 | Bajar ×1 | ||
| BYLD | $4 527 643 | 2,03% | 199 896 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4 527 643 | 199 896 | 2,03% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | Reducido | -151K | -$4.4M |
| SPY | Reducido | -1K | +$3.9M |
| VUG | Compró más | +119K | +$1.6M |
| IEFA | Reducido | -5K | +$1.6M |
| IJR | Reducido | -2K | +$1.4M |
| IJH | Reducido | -3K | +$1.4M |
| IEMG | Reducido | -2K | +$1.1M |
| VTV | Reducido | -1K | +$980K |
| GSEW | Reducido | -2K | +$800K |
| AGG | Reducido | -2K | -$315K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 de marzo de 2025 | 115 533 | $9 471 358 | |
| RSP | 30 de septiembre de 2025 | 47 048 | $8 550 564 | Ya no se rastrea |
| VBK | 31 de marzo de 2025 | 10 838 | $3 035 290 | Ya no se rastrea |