Oak Root LLC
CIK 2027377 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $906.3M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#2 411 de 8 643 por valor de 13F · top 27.9%
Valor de cartera interanual: +10.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,00%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 9
- Número efectivo de posiciones
- 4,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,14% Est. compras $27 082 915 · ventas $35 533 719
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 3
- Disminuido
- 4
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cartera completa 10 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $372 193 948 | 41,07% | 2 905 949 | $49 110 538 | |||
| AVLC | $180 704 901 | 19,94% | 2 008 725 | $-1 650 589 | Bajar ×6 | ||
| AVDE | $127 294 466 | 14,05% | 1 427 068 | $6 222 017 | |||
| AVEM | $103 771 714 | 11,45% | 1 075 466 | $17 110 664 | |||
| VOO | $37 444 194 | 4,13% | 54 519 | $5 206 371 | Subir ×2 | ||
| VUG | $28 468 581 | 3,14% | 330 492 | $6 453 055 | Subir ×2 | ||
| VTV | $27 336 267 | 3,02% | 125 436 | $5 035 194 | Subir ×1 | ||
| IDEV | $15 249 015 | 1,68% | 171 318 | $-3 263 077 | Bajar ×1 | ||
| IEMG | $12 182 368 | 1,34% | 147 059 | $1 730 121 | Bajar ×6 | ||
| VXF | $1 620 800 | 0,18% | 6 583 | $264 372 | Bajar ×5 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Solo movimiento de precio | +0 | +$49.1M |
| AVEM | Solo movimiento de precio | +0 | +$17.1M |
| VUG | Compró más | +280K | +$6.5M |
| AVDE | Solo movimiento de precio | +0 | +$6.2M |
| VOO | Compró más | +569 | +$5.2M |
| VTV | Compró más | +12K | +$5.0M |
| IDEV | Reducido | -50K | -$3.3M |
| IEMG | Reducido | -3K | +$1.7M |
| AVLC | Reducido | -343K | -$1.7M |
| VXF | Reducido | -8 | +$264K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VIGI | 31 de marzo de 2026 | 47 267 | $4 322 567 | |
| RSP | 31 de marzo de 2025 | 14 830 | $2 598 661 | Ya no se rastrea |
| SCZ | 30 de junio de 2025 | 35 448 | $2 252 011 | |
| SLYG | 30 de junio de 2025 | 25 994 | $2 157 502 | Ya no se rastrea |
| MDYG | 30 de junio de 2025 | 27 030 | $2 147 804 | Ya no se rastrea |