Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +52.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +15.5%

Anualizado: +40.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 93,3% · Opciones excluidas: 66,5%

Desglose por sector

04
Energy 16,7%
Technology 1,4%
Utilities 1,0%
Materials 0,8%
Industrials 0,5%
Otro/No mapeado 79,7%

Cartera completa 34 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
Emisor desconocido (CUSIP: 464287950) $66 813 705 15,22% 706 500 Opción de venta Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 464287952) $62 396 567 14,22% 610 600 Opción de venta $-10 059 985 Bajar ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $50 102 631 11,41% 2 721 490 $-110 723 446 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 78462F953) $45 702 324 10,41% 61 200 Opción de venta Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 46090E953) $41 827 520 9,53% 56 800 Opción de venta
Emisor desconocido (CUSIP: 36165L908) $24 435 411 5,57% 813 700 Opción de compra $15 958 395 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 21874A906) $18 204 726 4,15% 711 400 Opción de compra $1 308 902 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 055622904) $10 582 480 2,41% 286 400 Opción de compra Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 87422Q909) $9 837 056 2,24% 25 600 Opción de compra $-1 814 839 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 88080T904) $9 316 840 2,12% 377 200 Opción de compra $800 254 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 92189H907) $9 189 141 2,09% 24 700 Opción de compra Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 35671D907) $8 634 797 1,97% 137 300 Opción de compra
Emisor desconocido (CUSIP: 25179M903) $7 995 420 1,82% 193 500 Opción de compra Subir ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $6 166 880 1,40% 225 233 $3 296 814 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 500767956) $5 774 920 1,32% 236 000 Opción de venta Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 486917907) $5 637 828 1,28% 982 200 Opción de compra Subir ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5 252 085 1,20% 45 950 $-1 482 697 Bajar ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $4 685 447 1,07% 88 122 $-1 095 611 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 013872906) $4 630 032 1,05% 88 800 Opción de compra Subir ×1
OXYWS CUSIP: 674599162 $4 290 200 0,98% 161 104 $-6 092 501 Bajar ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4 233 008 0,96% 11 016 $-10 472 322 Bajar ×5
Emisor desconocido (CUSIP: 553368901) $4 189 548 0,95% 74 800 Opción de compra $468 702 Bajar ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $3 454 997 0,79% 310 422 Subir ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3 453 281 0,79% 166 343 $-1 368 540 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: N97284908) $3 148 338 0,72% 11 400 Opción de compra Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 71424F905) $3 089 198 0,70% 167 800 Opción de compra $-501 090 Bajar ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $2 969 694 0,68% 32 566 $-738 455 Bajar ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2 728 108 0,62% 104 166 $-364 378 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 78463V907) $2 578 660 0,59% 7 000 Opción de compra $-433 370
MTDR Matador Resources Company Common Stock $2 159 407 0,49% 43 379 $-665 813 Bajar ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $2 078 982 0,47% 53 458 $-2 664 727 Bajar ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $1 797 149 0,41% 139 206 $-464 411 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 92333F901) $992 796 0,23% 89 200 Opción de compra Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 31556C106) $584 600 0,13% 20 000 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 464287950) $66 813 705 706 500 15,22%
Emisor desconocido (CUSIP: 78462F953) $45 702 324 61 200 10,41%
Emisor desconocido (CUSIP: 46090E953) $41 827 520 56 800 9,53%
Emisor desconocido (CUSIP: 055622904) $10 582 480 286 400 2,41%
Emisor desconocido (CUSIP: 92189H907) $9 189 141 24 700 2,09%
Emisor desconocido (CUSIP: 35671D907) $8 634 797 137 300 1,97%
Emisor desconocido (CUSIP: 25179M903) $7 995 420 193 500 1,82%
Emisor desconocido (CUSIP: 500767956) $5 774 920 236 000 1,32%
Emisor desconocido (CUSIP: 486917907) $5 637 828 982 200 1,28%
Emisor desconocido (CUSIP: 013872906) $4 630 032 88 800 1,05%
VG $3 454 997 310 422 0,79%
Emisor desconocido (CUSIP: N97284908) $3 148 338 11 400 0,72%
Emisor desconocido (CUSIP: 92333F901) $992 796 89 200 0,23%
Emisor desconocido (CUSIP: 31556C106) $584 600 20 000 0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
PR Reducido -4.8M -$110.7M
· Compró más +603K +$16.0M
TLN Reducido -35K -$10.5M
· Reducido -54K -$10.1M
OXYWS Reducido -81K -$6.1M
RIOT Reducido -7K +$3.3M
PSIX Reducido -24K -$2.7M
· Reducido -11K -$1.8M
CHRD Reducido -1K -$1.5M
PPTA Reducido -5K -$1.4M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CORZ 30 de junio de 2026 593 622 $8 880 585 -35,1%
CHKEL 31 de marzo de 2026 84 578 $8 481 482 Ya no se rastrea
HNRG 30 de junio de 2025 364 917 $4 481 181 -11,9%
VST 31 de diciembre de 2025 19 346 $3 790 268 -10,2%
GLNG 30 de junio de 2025 88 798 $3 373 436 20,8%
APA 30 de junio de 2026 59 783 $2 537 191 34,6%
PUMP 30 de junio de 2026 142 046 $2 046 883 -33,1%
ASTL 30 de junio de 2025 72 289 $391 806 -35,4%