Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2025 -21.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +21.3%
Retorno excedente -42.9%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

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Technology 92,4%
Health Care 7,6%

Cartera completa 3 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $23 371 376 64,46% 3 498 709 $-5 737 883
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $10 128 870 27,94% 191 219 $-2 186 421 Bajar ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $2 756 739 7,60% 325 471 $22 783

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
WEAV Solo movimiento de precio +0 -$5.7M
BILL Reducido -75K -$2.2M
OWLT Solo movimiento de precio +0 +$23K

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
RCAT 30 de septiembre de 2025 115 045 $837 528 -38,2%