Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -13.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -50.3%

Anualizado: -10.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

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Industrials 69,7%
Energy 30,3%

Cartera completa 3 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $325 081 287 69,74% 4 639 379 $12 015 992
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $84 975 031 18,23% 17 377 307 $-73 568 955 Bajar ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $56 074 853 12,03% 18 206 121 $-244 690 266

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

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ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
RIG Reducido -6.5M -$73.6M
NMM Solo movimiento de precio +0 +$12.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
TDW 31 de diciembre de 2025 608 448 $32 448 532 63,2%