PLANWISER FINANCIAL, LLC
CIK 2043741 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $143.9M
- Posiciones
- 50
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 521 de 9 443 por valor de 13F · top 79.6%
Valor de cartera interanual: +4.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 50,89%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 85,38%
- Posiciones superiores al 1%
- 31
- Número efectivo de posiciones
- 23,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 12,88% Est. compras $26 118 517 · ventas $18 163 338
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 25
- Disminuido
- 18
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Healthcare
0,2%
Technology
0,1%
Otro/No mapeado
99,7%
Cartera completa 50 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16 148 326 | 11,22% | 126 080 | $1 011 258 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $14 245 947 | 9,90% | 19 023 | $573 150 | Bajar ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6 856 963 | 4,77% | 146 485 | $274 790 | Subir ×4 | ||
| VUG | $6 694 022 | 4,65% | 77 711 | $-1 008 855 | Subir ×3 | ||
| SPDW | $6 666 777 | 4,63% | 132 304 | $-1 002 842 | Bajar ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 652 077 | 3,93% | 106 302 | $285 279 | Subir ×2 | ||
| ICVT | $4 991 949 | 3,47% | 41 005 | ||||
| VTV | $4 216 258 | 2,93% | 19 347 | $189 471 | Bajar ×4 | ||
| DFAS | $3 923 666 | 2,73% | 47 652 | $3 273 506 | Subir ×1 | ||
| DFAI | $3 828 536 | 2,66% | 92 813 | $-3 008 190 | Bajar ×2 | ||
| AVEM | $3 818 978 | 2,65% | 39 579 | $3 057 142 | Subir ×1 | ||
| SPEM | $3 791 798 | 2,64% | 73 229 | $1 215 898 | Subir ×1 | ||
| AVIG | $3 737 667 | 2,60% | 90 260 | $23 186 | Subir ×1 | ||
| SPHY | $3 699 207 | 2,57% | 157 816 | $3 381 415 | Subir ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3 638 147 | 2,53% | 75 402 | $304 373 | Subir ×1 | ||
| SCHM | $3 359 447 | 2,33% | 91 116 | $299 128 | Bajar ×2 | ||
| XLK XLK | $3 257 130 | 2,26% | 17 096 | $219 417 | Bajar ×2 | ||
| XLI XLI | $3 231 893 | 2,25% | 17 448 | $277 497 | Subir ×1 | ||
| VB | $3 212 769 | 2,23% | 10 599 | $1 427 665 | Subir ×1 | ||
| VTEB | $3 138 287 | 2,18% | 62 046 | $93 637 | Subir ×4 | ||
| TMFC | $3 097 427 | 2,15% | 40 670 | $-3 230 037 | Bajar ×1 | ||
| SPTI | $3 074 694 | 2,14% | 108 302 | $-4 245 144 | Bajar ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3 057 199 | 2,12% | 104 199 | $-115 377 | Subir ×1 | ||
| XLC XLC | $2 785 487 | 1,94% | 26 001 | $-178 557 | Subir ×1 | ||
| XLE XLE | $2 743 928 | 1,91% | 51 665 | $178 578 | Subir ×1 | ||
| BUFF | $2 021 911 | 1,41% | 38 381 | $72 340 | Subir ×2 | ||
| AVLV | $1 948 975 | 1,35% | 21 368 | $132 469 | Bajar ×2 | ||
| EWJ | $1 659 740 | 1,15% | 17 795 | $86 497 | Subir ×1 | ||
| EWI | $1 614 172 | 1,12% | 27 248 | $43 449 | Subir ×1 | ||
| EWC | $1 523 540 | 1,06% | 26 432 | $20 188 | Subir ×1 | ||
| EWU | $1 458 485 | 1,01% | 31 610 | $1 637 | Subir ×1 | ||
| BFRZ | $1 415 507 | 0,98% | 52 368 | $90 443 | Subir ×2 | ||
| FDHY | $1 135 290 | 0,79% | 23 155 | ||||
| DFSD | $1 131 675 | 0,79% | 23 700 | $59 736 | Subir ×1 | ||
| JMBS | $1 040 979 | 0,72% | 23 138 | $42 029 | Subir ×2 | ||
| HYMB | $867 072 | 0,60% | 34 083 | $23 782 | Subir ×4 | ||
| IWB | $804 258 | 0,56% | 1 964 | $-5 697 | Bajar ×2 | ||
| FLQM | $671 756 | 0,47% | 11 605 | $11 001 | Bajar ×1 | ||
| AGG | $566 265 | 0,39% | 5 721 | $-162 524 | Bajar ×2 | ||
| IWF | $413 734 | 0,29% | 3 332 | $5 313 | Subir ×1 | ||
| BUFD | $407 253 | 0,28% | 13 703 | $9 914 | Bajar ×3 | ||
| IWR | $313 971 | 0,22% | 2 846 | $22 939 | |||
| IWD | $295 037 | 0,21% | 1 217 | $22 405 | |||
| PSTP | $270 259 | 0,19% | 7 347 | $7 206 | Bajar ×3 | ||
| IEFA | $268 686 | 0,19% | 2 782 | $-104 112 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $263 514 | 0,18% | 384 | $16 638 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $249 481 | 0,17% | 208 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $243 748 | 0,17% | 331 | $-27 784 | Bajar ×1 | ||
| ILTB | $238 325 | 0,17% | 4 839 | $-63 937 | Bajar ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $208 440 | 0,14% | 216 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VMBS | $6 856 963 | 4,77% | aumentado ×4 |
| VUG | $6 694 022 | 4,65% | aumentado ×3 |
| VTEB | $3 138 287 | 2,18% | aumentado ×4 |
| HYMB | $867 072 | 0,60% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPTI | Reducido | -147K | -$4.2M |
| TMFC | Reducido | -47K | -$3.2M |
| DFAI | Reducido | -73K | -$3.0M |
| VB | Compró más | +4K | +$1.4M |
| SPEM | Compró más | +22K | +$1.2M |
| AVUS | Reducido | -1K | +$1.0M |
| VUG | Compró más | +62K | -$1.0M |
| SPDW | Reducido | -25K | -$1.0M |
| IVV | Reducido | -421 | +$573K |
| ISTB | Compró más | +7K | +$304K |
3 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | 30 de junio de 2026 | 65 700 | $4 418 982 | |
| XLF | 31 de marzo de 2026 | 64 921 | $3 470 677 | Ya no se rastrea |
| BKLN | 31 de diciembre de 2025 | 141 534 | $2 958 053 | Ya no se rastrea |
| ICVT | 31 de marzo de 2026 | 26 345 | $2 728 011 | Ya no se rastrea |
| ISTB | 30 de junio de 2025 | 56 248 | $2 716 230 | |
| IAGG | 30 de junio de 2025 | 49 830 | $2 530 367 | Ya no se rastrea |
| XLY | 31 de diciembre de 2025 | 10 405 | $2 519 883 | Ya no se rastrea |
| XLU | 30 de junio de 2025 | 26 650 | $2 151 988 | Ya no se rastrea |
| EWG | 31 de marzo de 2026 | 42 417 | $1 816 296 | Ya no se rastrea |
| EWI | 30 de septiembre de 2025 | 31 112 | $1 517 643 | Ya no se rastrea |
| EWJ | 31 de diciembre de 2025 | 15 483 | $1 294 998 | Ya no se rastrea |
| EWQ | 31 de diciembre de 2025 | 26 615 | $1 172 923 | Ya no se rastrea |
| EWJ | 30 de junio de 2025 | 14 718 | $1 059 402 | Ya no se rastrea |
| DFSD | 30 de junio de 2025 | 21 395 | $1 019 472 | Ya no se rastrea |
| JMBS | 30 de junio de 2025 | 22 611 | $1 011 616 | Ya no se rastrea |
| FDHY | 31 de diciembre de 2025 | 20 560 | $1 006 412 | Ya no se rastrea |
| FTSL | 31 de diciembre de 2025 | 20 582 | $943 067 | |
| DFGX | 30 de junio de 2025 | 16 580 | $876 916 | |
| LLY | 31 de marzo de 2026 | 196 | $211 390 | 40,0% |
| BKLN | 30 de junio de 2025 | 10 006 | $208 231 | Ya no se rastrea |