Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +3.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -33.9%

Anualizado: +2.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

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Materials 78,6%
Financials 21,4%

Cartera completa 2 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $25 174 917 78,62% 5 311 164 $3 664 703
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $6 847 560 21,38% 2 990 201 $-3 976 968

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
UWMC Solo movimiento de precio +0 -$4.0M
AMBP Solo movimiento de precio +0 +$3.7M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
UWMCWS 31 de diciembre de 2025 2 015 219 $278 100 Ya no se rastrea